1 Bolsa y 1 ETF a prueba de crisis
Investing.com | 29.08.2022 07:29
Semana bajista con el Ibex 35 cayendo un -3,29%, el Dax -4,23%, el FTSE 100 -1,63%, el Euro Stoxx 50 -3,39%, el Cac -3,41%, el FTSE MIB -2,84%, el S&P 500 -4,04%, el Dow Jones -4,22%, el Nasdaq -4,44%, el Nikkei -1% y el CSI -1,05%.
Los mejores valores de la semana en el Ibex fueron Solaria (BME:SLRS) +4,42%, Repsol (BME:REP) +2,72%, Acciona (BME:ANA) Energía +2,59%, Naturgy (BME:NTGY) +1,72%, ArcelorMittal (BME:MTS) +1,29%. Los peores fueron Inditex (BME:ITX) -10,13%, Fluidra (BME:FLUI) -9,11%, Cellnex (BME:CLNX) -6,14%, ACS (BME:ACS) -6,11% y Grifols (BME:GRLS) -6,05%.
El ranking de las principales Bolsas en lo que llevamos de 2022 está de la siguiente manera:
- Ftse británico +0,58%
- Nikkei japonés -0,52%
- Ibex español -7,46%
- Dow Jones -11,16%
- Cac francés -12,29%
- S&P 500 -14,87%
- Eurostoxx 50 -16,16%
- CSI 300 chino -16,86%
- Dax alemán -18,34%
- Mib italiano -19,93%
- Nasdaq -22,39%
Sentimiento de los inversores (AAII)/h2
- El sentimiento alcista (expectativas de que las acciones subirán en los próximos seis meses, aumentó 1,2 puntos hasta el 33,3%, pero sigue por debajo de su media histórica del 38%).
- El sentimiento bajista (expectativas de que las acciones caerán en los próximos seis meses) aumentó 0,5 puntos hasta el 37,2% y sigue por encima de su media histórica del 30,5%.
Una sinergia que está tumbando el S&P 500/h2
Las acciones habían subido desde junio por la especulación de que la Reserva Federal empezaría a recortar los tipos de interés el año que viene. Esos pensamientos se desvanecieron el viernes en tan solo 10 minutos y con 1.300 palabras del presidente de la Reserva Federal.
Así las cosas, el S&P 500 sufrió su peor semana desde el pasado mes de junio.
Pero el gráfico también nos muestra que la debilidad bajista comenzó justo cuando el precio llegó a su media móvil de 200 días y que además justo en ese momento había sobrecompra. Estos dos elementos juntos crean una sinergia que termina generalmente en la mayoría de las ocasiones por actuar como una fuerte resistencia casi imposible de poder ser superada en los primeros intentos.
Una buena noticia para los “toros”/h2
El S&P 500 ha recuperado más de la mitad de las pérdidas del mercado bajista.
Esto no solo es una buena noticia, sino también los antecedentes, ya que desde el año 1950, las acciones nunca han hecho nuevos mínimos después de que esto sucediera.
Evidentemente esto no implica que el mercado ahora vaya a subir y subir, simplemente que si cogemos los últimos 15 mercados bajistas nunca volvió a hacer nuevos mínimos una vez que se produjo este hecho.
Y eso no es todo, es que el S&P 500 un año después sube de media un +19%.
Por supuesto son solo números y rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.
Por qué la Bolsa de Noruega está en máximos históricos/h2
No sólo la Bolsa de Turquía está en máximos históricos, también la de Noruega.
Las sanciones a Rusia y el calentón de los precios disparan los ingresos del país por sus exportaciones de gas y petróleo.
El país podría recibir en este año unos 117.000 millones de euros solo de las ventas de gas y petróleo (el año pasado, el Gobierno esperaba que esos ingresos fueran únicamente de 27.000 millones de euros).
Como exportador, Noruega es importante, ya que es el tercero mayor de gas natural del mundo, solo por detrás de Rusia y Qatar. Esto hace que el petróleo y el gas sean los productos de exportación más importantes de su economía.
Su Bolsa sube en lo que llevamos de 2022 un +12,69%
La libra esterlina ante el próximo movimiento del Banco Central/h2
Los mercados esperan que el Banco de Inglaterra duplique sin paliativos los tipos de interés en nueve meses, concretamente creen que se producirá un nuevo endurecimiento de 200 puntos básicos antes de mayo para controlar la incesante inflación que se colocó en el 10,1% y cree que alcanzará el 13% a finales del presente año.
Así las cosas, los inversores esperan una subida de los tipos de interés en el Reino Unido de 175 puntos para febrero.
La libra esterlina se ha depreciado un -11% frente al dólar en 2022. En el gráfico se puede apreciar un nivel de soporte bastante interesante formado en 2016 y que cuando fue puesto a prueba en 2020 funcionó realmente muy bien. Si volviese a ser tocado seguramente podríamos asistir a un nuevo rebote al alza.
La debilidad de la libra esterlina ha impulsado a los grandes exportadores de Reino Unido, y el índice FTSE 100 está ganando un +0,3% en agosto. Sin embargo, la preocupación por la recesión está pesando sobre las empresas más pequeñas, arrastrando al índice FTSE 250 un -4,6% a la baja.
Un ETF que sigue volando/h2
El United States Natural Gas Fund (NYSE:UNG) (UNG) sube en 2022 un +158,5% y se convierte en uno de los que más sube de entre todos los ETFs norteamericanos que existen (tan sólo cinco suben más).
Y es que el precio del gas natural en EE.UU. está fuertemente alcista debido a la escasez de inventarios y al incremento de la demanda.
Además, cabe resaltar que históricamente no existe correlación entre el precio del gas natural y las decisiones de la Reserva Federal, de manera que las decisiones sobre los tipos de interés no le afectará.
Es más, el gas natural podría perfectamente seguir subiendo con un invierno en el que se prevé mayor demanda.
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