2 líderes en nuevos máximos históricos que vale la pena añadir a su cartera
Jesse Cohen | 26.10.2022 12:22
- Los valores energéticos y sanitarios han sido algunos de los que más han subido este año
- Considere comprar ConocoPhillips (NYSE:COP) y Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Rendimiento en lo que va de año: +76,1%
- Capitalización de mercado: 157.800 millones de dólares
- Rendimiento en lo que va de año: +27,2%
- Capitalización de mercado: 333.800 millones de dólares
A pesar de que el S&P 500 se ha hundido en territorio del mercado bajista, las acciones de las empresas relacionadas con la energía y la sanidad han ofrecido cierto alivio, superando al mercado en general por un amplio margen este año.
Los inversores se han volcado en estas áreas del mercado mientras la Reserva Federal sube los tipos de interés para combatir la creciente inflación, lo que aumenta la probabilidad de una recesión.
En medio de la actual volatilidad, creo que ConocoPhillips y Eli Lilly (NYSE:LLY) registrarán nuevos máximos históricos en los próximos meses.
ConocoPhillips
ConocoPhillips ha destacado este año en el próspero sector petrolero, ya que se beneficia de una potente combinación de precios elevados de la energía, mejora de la demanda mundial y agilización de las operaciones. Las acciones de la empresa con sede en Houston, Texas, que registraron máximos históricos a principios de la semana, se han disparado un 76,1% en 2022, lo que la convierte en una de las empresas más rentables del año.
En los niveles actuales, el gigante estadounidense del petróleo y el gas es la cuarta empresa energética más valiosa del mundo.
Cuando busco nuevas ideas de inversión en un momento de tanta incertidumbre, ConocoPhillips cumple mis estrictos criterios: empresas de valor rentables que funcionan bien en entornos macroeconómicos y geopolíticos difíciles.
En mi opinión, ConocoPhillips sigue siendo uno de los mejores nombres que poseer en el contexto actual gracias a su atractiva valoración, la mejora del balance, el elevado flujo de caja libre y los continuos esfuerzos por devolver el capital a los accionistas, principalmente mediante la recompra de acciones y los dividendos variables.
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Por ello, creo que ConocoPhillips mantendrá su buen rendimiento, y es probable que las acciones registren nuevos máximos históricos en las últimas semanas del año, a pesar de los sólidos rendimientos en lo que va de año.
Se prevé que ConocoPhillips registre un fuerte crecimiento de los beneficios y las ventas cuando publique los resultados del 3T
Según Investing.com, se prevé que ConocoPhillips presente un beneficio por acción del tercer trimestre de 3,72 dólares, lo que supone un aumento del 110% interanual, y un incremento de los ingresos del 67,3%, hasta 19.400 millones de dólares, ya que seguirá aprovechándose de los elevados precios de la energía cuando presente su informe antes de la apertura del jueves 3 de noviembre.
Los sólidos resultados probablemente llevarán al gigante petrolero a elevar sus perspectivas de beneficios y ventas de cara a los próximos meses.
Eli Lilly
Las acciones de Eli Lilly se han librado de parte del desastre del mercado, ya que los inversores se han volcado en el floreciente sector sanitario. En lo que va de año, las acciones del gigante farmacéutico se han disparado un 27,2% gracias a la fuerte demanda de sus diversos medicamentos de gran éxito.
El martes, las acciones de Eli Lilly registraban máximos históricos de 351,31 dólares, por encima del anterior récord de cierre de la jornada anterior en 347,90 dólares. En los niveles actuales, la empresa farmacéutica con sede en Indianápolis, Indiana, es el segundo mayor fabricante de medicamentos del mundo, sólo por detrás de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).
Eli Lilly cumple todos los requisitos de mi lista, que me ayuda a identificar empresas de primera categoría con un elevado flujo de caja libre y bajos niveles de endeudamiento para añadirlas a mi cartera en el contexto del actual repunte del mercado bajista. Las acciones de empresas defensivas cuyos productos y servicios son esenciales para la vida cotidiana de las personas, como las empresas del sector sanitario, tienden a comportarse bien en entornos de ralentización del crecimiento económico y de turbulencias en el mercado.
Lilly está bien situada para prolongar su racha de nuevos máximos los próximos meses, ya que se dispone a superar las expectativas en todos los aspectos con sus resultados del tercer trimestre antes de la apertura de Estados Unidos del martes 1 de noviembre, ante la fuerte demanda de su medicamento antidiabético estrella, llamado Trulicity.
Según Investing.com, todo apunta a que el beneficio por acción ascenderá a 1,91 dólares y que los ingresos mejorarán en un 2% interanual, hasta 6.910 millones de dólares.
El fabricante de medicamentos no ha cumplido las estimaciones de beneficios y ventas del segundo trimestre debido principalmente al impacto negativo del fortalecimiento del dólar. A pesar de esta decepción, la empresa mantuvo intactas sus perspectivas de ingresos para todo el año, lo que pone de manifiesto la resistencia de su negocio.
Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar este análisis, Jesse está posicionado en largo en el S&P 500 a través del ETF SPDR S&P 500 (SPY). También está posicionado en largo en el ETF Energy Select Sector SPDR y en el ETF Health Care Select Sector SPDR. Los puntos de vista expuestos en este análisis son únicamente la opinión del autor y no deben considerarse asesoramiento de inversión.
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