A la espera de que el mercado decida si rompe máximo o inicia corrección
Enrique Soriano | 12.05.2014 11:34
IBEX 35
¡!Todo sigue igual!! Los mercados europeos registraron ligeras alzas semanales que no cambian nada, sólo seguimos consumiendo tiempo a la espera de que el mercado se decida a romper máximos o a iniciar una corrección.
Estamos en el vencimiento de Futuros de Mayo, que según el histórico, es un vencimiento estable. De los últimos 6 años, sólo hay uno, el año 2010, de alta volatilidad.
Entramos en la recta final del vencimiento, siendo a día de hoy el de menor rango de todo el histórico, similar al de noviembre 2013, que dio inicio al movimiento alcista de rally de fin de año.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, a medio plazo, importante para seguir pensado en alzas, lo situamos alrededor de los 9.000 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax subiendo un 0,27%, Eurostoxx un 0,20% e Ibex subiendo un 0,12%.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de mayo está situado en los 9.615 puntos y a la baja en los 10.726 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.600 puntos por la parte de los mínimos o los 11.200 puntos por la parte de los máximos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.384 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.196 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 9.681 puntos, alcista. Seguimos alcistas en todos los plazos, con una salvedad, la mm20 ha quedado cortada a la baja sobre la mm30. En el gráfico semanal seguimos por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 10.172 puntos.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
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Tabla de estrategias sobre el Ibex:
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
FECHA |
PRECIO |
RESULTADO |
|
ENTRADA |
ENTRADA |
ENTRADA |
SALIDA |
SALIDA |
ENTRADA |
|
07-ene |
10180 |
COMPRA |
08-ene |
10220 |
40 |
|
21-ene |
10365 |
VENTA |
14-feb |
10165 |
200 |
|
19-feb |
9950 |
VENTA |
24-feb |
10185 |
-235 |
|
5 |
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, apuntando a salir de la zona de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, sigue la divergencia de la que avisamos hace varias semanas.
En semanal el estocástico, cortado a la baja , en zona media-alta, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia menos alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente, rompiendo la tendencia decreciente que llevábamos, lo único que el mayor volumen, se da en la última sesión, claramente bajista.
La MM200 en semanal la tenemos en los 8.999 puntos, ligeramente alcista. Ya hemos llegado a una zona cave, ahora faltaría volver a tocarla para alejarse definitivamente de ella.
La previsión de apertura para la próxima jornada alcista en los 10.494 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 5 de mayo: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.505 puntos. El mercado abrió en los 10.461,00 puntos, bajista, la operación era de compra en apertura, buscando el objetivo, el mercado llegó a los 10.502,7 puntos, a escasos 2 puntos de nuestro nivel calculado, se giró a la baja y tocó el stop de 50 y 100 puntos, para recuperarse y cerrar ligeramente por encima, 16 puntos, del precio de apertura.
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos y de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
OBJETIVO |
CIERRE |
50 |
100 |
|||
|
06-ene |
9768 |
COMPRA |
9788 |
20 |
20 |
20 |
|
19-ene |
10440 |
COMPRA |
10449 |
9 |
9 |
9 |
|
27-ene |
9877 |
VENTA |
9839 |
38 |
38 |
38 |
|
03-feb |
9911,5 |
VENTA |
9894 |
18 |
-50 |
18 |
|
10-feb |
10114 |
COMPRA |
10139 |
-170 |
-50 |
-100 |
|
17-feb |
10155 |
VENTA |
10143 |
12 |
12 |
12 |
|
24-feb |
10060 |
VENTA |
10036 |
24 |
24 |
24 |
|
03-mar |
9952 |
COMPRA |
10048 |
-73 |
-50 |
-73 |
|
10-mar |
10151 |
COMPRA |
10216 |
65 |
65 |
65 |
|
17-mar |
9823 |
VENTA |
9809 |
14 |
14 |
14 |
|
24-mar |
10062 |
VENTA |
9957 |
105 |
105 |
105 |
|
31-mar |
10350 |
VENTA |
10319 |
10 |
-50 |
10 |
|
07-abr |
10594 |
COMPRA |
10603 |
9 |
9 |
9 |
|
14-abr |
10098 |
COMPRA |
10162 |
64 |
-50 |
-100 |
|
28-abr |
10365 |
VENTA |
10316 |
49 |
49 |
49 |
|
05-may |
10461 |
COMPRA |
10505 |
16 |
-50 |
-100 |
|
210 |
45 |
0 |
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow 30 +32,37 +0,20% 16,583.34
Nasdaq 100 +20,37 +0,50% 4,071.87
S&P 500 +2,85 +0,15% 1,878,48
Dow Jones Transportation +15,60 +0,20% 7,719.30
Mercados atacando, sin éxito, los máximos históricos, a excepción del Nasdaq que sigue alejado de los máximos anuales
El Dow Transportes, con resultado positivo semanal del 0,27%, el Industrial sube un 0,43%. El S&P baja un 0,14%, y el Nasdaq el peor de todos, con un descenso del 1,26%.
Por encima de la MM20, en los 16.442 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.247 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 15.856 puntos. La mm20 vuelve a cortarse al alza sobre la mm30. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.294 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 16.262 puntos.
El estocástico diario, girándose al alza, apuntando de nuevo a sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, dentro de sobrecompra, con pendiente alcista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, en el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, seguimos con los volúmenes discretos, y decrecientes, esperando que el mercado rompa en una u otra dirección.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 16,80)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 11.92 el 15/1.
Vix = +0,08%, S&P = -0,14%. Relación normal.
En la parte baja de las bandas de Bollinger, laterales, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 16 puntos. Objetivo por arriba: los 19 puntos.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, entrando en sobreventa, el MACD cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista , por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo de los 50 ptos. En cuanto a medias, juntas alrededor de los 14 ptos.
|
Last: 12.92 |
Change: -0.51 |
Open: 13.55 |
High: 14.03 |
Low: 12.87 |
Volume: n/a |
|
Percent Change: -3.80% |
Yield: n/a |
P/E Ratio: n/a |
52 Week Range: 11.69 to 21.91 |
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