Apertura en Wall Street. Rebote vivo, pero necesita cimientos sólidos
Estrategias de inversión | 17.11.2015 15:36
Se espera una apertura al alza en Wall Street como extensión de la vuelta al alza de ayer con un IPC que no sorprende, pero con una producción industrial que da otro disgusto negativo, poniéndose en contra de la subida de tipos.
Hoy hemos tenido un punto importante en el dato de IPC, que es uno de los factores para tener subida de tipos el mes que viene. Pues bien, aquí está el dato: IPC de EEUU del mes de octubre sube 0,2% que era lo esperado. Si quitamos alimentación y energía sube 0,2% que era lo esperado igualmente.
Interanual sube 0,2%, cuando se esperaba subida de 0,1%. Subyacente +1,9% que era lo esperado.
Todo justo en lo esperado, por lo que no debería mover mercado.
Por lo tanto, el mercado en Europa, que estaba esperando el dato en sobrecompra en el corto plazo, se ha mantenido en ella. También hemos conocido que la producción industrial en octubre cae -0,2%, mucho peor de lo esperado que era +0,1% desde el +0,2%, así que otro mal dato que no apoya la subida de tipos.
El siguiente punto importante lo tendremos mañana con la lectura de las actas de la Reserva Federal (Fed) de la reunión de octubre y en donde se mirará con lupa qué se ha tenido en cuenta para poner la pausa y si hay comentarios contundentes acerca de que el mes que viene se suban tipos con seguridad.
Para hacernos una composición de lugar, vamos a ver cómo se hizo la vuelta al alza de ayer: Empezamos por el mini-SP al tocar el soporte de los máximos de septiembre y dejando ayer una más que evidente envolvente alcista. La subida fue tremenda y como hoy tenemos el dato de IPC, la continuidad de la mejora depende de la interpretación del dato:
Por otro lado tenemos al Dow Jones que rebotó en el 38,2% del retroceso de Fiboancci de la subida reciente y también nos dejó una envolvente alcista. El Dow Jones de transportes nos dejó una karakasa de compra en los 8000 puntos que se dejaron como soporte el mes pasado.
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El NYSE es el que menos claro lo tenía pero se vio arrastrado por el resto dejando también una envolvente alcista:
Hoy los minoristas van a estar movidos porque han presentado resultados:
- Home Depot (N:HD) presenta resultados de +1,35$, mejores de lo esperado que eran +1,32$ y mejores que los del año pasado que fueron +1,15$. Las ventas en centros con más de 1 año en EE.UU. suben +7,3% y espera que para todo el año sea de +5,7%. También prevé subida de los BPA del +14%. Las ventas totales suben a 21.820 desde los 20.520 del año pasado.
- Wal-Mart (N:WMT) presenta resultados de +1,03$, mejores de lo esperado que eran +0,98$ pero peores que los del año pasado que fueron +1,15$. Las ventas bajan a 117.410 millones de dólares desde los 119.000 del año pasado y peores de lo esperado que eran 118.100. Las ventas en centros con más de 1 año suben +1,5%, lo esperado. Las previsiones para su año fiscal 2016 son retocadas cerrando la horquilla de la misma, subiendo la parte inferior pero reduciendo la parte alta. Las BPA para su año fiscal 2016 son algo más de lo esperado.
Y hablando de sectores, el de energía fue el que más subió ayer y se acerca a una resistencia, así que debemos tener cuidado si en la zona aparecen recogidas de beneficio: Tensión en Oriente Medio, garantizada la mejora del precio del crudo. Así se comportó ayer el mercado y fue el mejor SPDR del S&P 500 con una subida superior al +3%.
Como se puede ver en el gráfico adjunto del ETF del sector energético (N:XLE), rebotamos en los mínimos relativos del mes pasado pero la base de la cuña ascendente ahora es soporte, así que veremos si la superamos o aparecen ventas en la zona mirando al encarecimiento del USD:
Las utilities (N:XLU) también están pendientes de un hilo. Como se puede ver, al cierre de ayer, siguen apostadas al borde de la parte baja del canal alcista desde la recuperación de 2009, esperando que aparezca la subida de tipos que haga menos atractivo su dividendo y haga pesar más su endeudamiento:
En valores concretos tenemos: Johnson & Johnson (N:JNJ) tiene el visto bueno de la FDA para un fármaco experimental del cáncer de sangre. PayPal (O:PYPL) tiene el visto bueno de Icahn (O:IEP) en vez de eBay (O:EBAY).
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