Buffett vende riesgo y compra oro y otros activos líquidos y seguros. ¿Por qué?
David Reig | 25.02.2025 10:58
¿El "viejo" Buffett se equivoca esta vez o estamos ante una gran corrección global de los mercados soportados por crédito (acciones, bonos, real estate, criptomonedas, etc.)?
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) tiene más del 27% de sus activos en efectivo, el porcentaje más alto JAMÁS registrado por la compañía desde que existen registros disponibles (datos que se remontan a 1998, según Dow Jones Market Data).
La montaña de efectivo y letras del Tesoro en la compañía del brazo inversor de Warren Buffet, superó los 334.000 millones de dólares... esto marca el porcentaje más alto registrado en la historia, en uno de los mercados alcistas más fuertes de todos los tiempos.
Para poner esto en perspectiva, entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2024, su saldo de efectivo aumentó en 145.200 millones de dólares.
Berkshire Hathaway recompró 0 dólares de acciones en el cuarto trimestre de 2024. Este es el 2º trimestre consecutivo sin recompras.
En el tercer trimestre, Berkshire dijo que las recompras se reanudarán cuando Buffet "crea que el precio de recompra está por debajo del valor intrínseco".
Desde 1964, Buffett ha obtenido un rendimiento de +5.502.284%, en comparación con el +39.054% del S&P 500.
Eso es una ganancia anual compuesta de +19.9% durante 60 años en comparación con un +10.4% en el S&P 500.
Buffett está fuertemente invertido en seguridad y liquidez, a costa de obtener mayores plusvalías.
Porque Buffett apuesta desde hace varios años por el ORO, así como otras clases de activos que garanticen máxima liquidez y seguridad (casi el 30% del total de su cartera de inversiones en estos momentos).
¿Qué sabe Buffett que el resto desconoce?
La acumulación récord de liquidez por parte de Berkshire Hathaway no es casualidad. Buffet entiende que la seguridad y liquidez a largo plazo valen más que las ganancias rápidas, y su historial lo respalda.
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¿Estamos ante una simple precaución o el preludio de un ajuste global?
Buffett sabe que se aproxima el mayor derrumbe jamás visto de los mercados especulativos (acciones de bolsa, bonos de renta fija, inmobiliario, criptomonedas, ...) para, posteriormente, comprar todo lo que pueda a bajo precio con la enorme liquidez que "se ha colocado en su bolsillo".
Buffett es, sin lugar a dudas, uno de los más exitosos inversores jamás vistos.
El absurdo está en que la sociedad no cree las evidencias que él nos muestra.
¿Es un inversor de éxito Buffett
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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