El Dow de Industriales marca nuevos máximos históricos
Centro de Formacion de Traders | 14.11.2016 07:31
IBEX-35
No creo que nadie pensara que la victoria de Trump fuera el detonante para que el mercado de EE.UU, (al menos el Dow Industrial) marcara nuevos máximos históricos.
Aquí en Europa seguimos con la lateralidad de los últimos meses, con resultado semanal positivo, menos nuestro Ibex, por su alta correlación con Latinoamerica.
Intentamos el jueves cerrar el hueco bajista de la apertura de la sesión del pasado 2 de Noviembre, entre los 9.032 puntos y los 8.973,90 puntos, pero lo único que pudimos hacer fue rellenarlo, con lo cual sigue estando pendiente.
Si miramos hacia arriba el hueco con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD, con mucha volatilidad, llegando a la zona de los 1.13 para cerrar la semana en negativo alrededor de los 1.085, apuntando a los mínimos anuales.
El petróleo, sigue débil, cerrando cerca de los 43$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte baja del rango semanal. Después de la vela peonza de la semana pasada, se produce una vela larga bajista, que casi se come toda la subida de la semana anterior, volveremos a testear la zona de los 8.500/8.600 que tantas semanas hemos visitado. (Así fue, de nuevo en zona que ha actuado de fuerte soporte desde finales de Agosto)
El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de NOVIEMBRE entre los 8.438 y los 8.449 puntos (nos hemos acercado a escasos 100 puntos) y a la baja entre los 9.398 y los 9.515 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 3,99%, el Eurostoxx sube un 2,56% y el Ibex, a la contra, baja un 1,73%.
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Los resultados del cierre trimestral fueron positivos, con el Dax a la cabeza, con una subida trimestral del 8,58%, el Eurostoxx sube un 4,80% y el Ibex un 7,55%.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.976 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 8.796 puntos y por debajo de la MM200, alcista, que está en los 8.672 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no se recuperen los 9.000 puntos. La posición de las medias están en modo de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 8.692 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.240 puntos, con la mm200, plana, en los 9.670 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, cerca de sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona media, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, y levemente descendente a diario, después de la fuerte reacción al alza desde los mínimos marcados el miércoles. Esperando la zona actual de soporte pueda ser mantenida.
Sobre la previsión del pasado 07 de Noviembre, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 8.747 puntos, el mercado abrió en los 8.949,40 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, activando la operación de venta, sin llegar al objetivo, con resultado negativo de 32 puntos sin alcanzar ningún nivel de Stop.
Previsión apertura próxima jornada, alcista, en los 8.682 puntos para el Ibex contado.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
09-sep 8877 COMPRA 8940 -11 -50 -11
16-sep 8723 VENTA 8654 7 7 7
23-sep 8765 COMPRA 8800 -44 -50 -100
30-sep 8759 COMPRA 8782 23 23 23
07-oct 8631 VENTA 8616 15 15 15
17-oct 8721 COMPRA 8771 50 50 50
24-oct 9156 VENTA 9124 -60 -50 -60
31-oct 9145 COMPRA 9156 11 11 11
07-nov 8950 VENTA 8747 -33 -33 -33
633 46 421
INDICES USA
Dow Jones Industrial Average +39,78 +0,21% 18,847.66
Nasdaq +28,31 +0,54% 5,237.11
S&P 500 -3,03 -0,14% 2,164.45
Dow Transport +22,05 +0,26% 8,578.65
Espectacular, e incluso antes las elecciones, con una subida de más del 5%, casi 1000 puntos de subida ininterrumpida desde el inicio de la semana, marcando nuevos máximos históricos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 5,36%, el Transportes sube un 6,24%, el S&P sube un 3,80% y el Nasdaq sube un 3,78% Los mas fuertes los índices DOW.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.193,81 puntos el 15 de Agosto 2016, que representan un alza del 229,01% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 18.224 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 18.316 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.829 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales mientras estemos por encima de los 18.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.774 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Despues de no poder superar la zona de resistencia de los 350 puntos, ha aguantado la zona de soporte alrededor de los 100 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con máximos y mínimos decrecientes semanales sobre la semana precedente, hemos roto al alza la consolidación y hemos marcado nuevos máximos históricos. Descenso del volumen diario post-elecciones, la semana próxima podríamos seguir marcando nuevos máximos en base al volumen semanal.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,555)
De máximos a mínimos en 5 sesiones.
Descensos del 37,05% para una subida del S&P del 3,80%.
Estocástico en sobreventa extrema, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo de los 50 puntos. Todas las medias juntas en apenas 2/3 puntos.
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