El aviso que está dando el indicador de Warren Buffett
Investing.com | 14.08.2023 06:56
- El famoso indicador de Warren Buffett está avisando de que las acciones están sobrevaloradas. Por encima de 100% indica sobrevaloración y se encuentra en 170%.
- Hay una acción que conviene seguirla muy de cerca, se trata de Shift4 Payments (NYSE:FOUR) y sabremos por qué.
- Las acciones no se mueven al ritmo de las ganancias trimestrales como suelen hacerlo. Han pasado de subir de media un 1% al día siguiente a caer un -0,5%.
- El proyecto mBridge, que está siendo desarrollado por China, Tailandia, Hong Kong y los Emiratos Árabes, desafía al dólar estadounidense.
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Nasdaq +30,37%
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Nikkei japonés +24,45%
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FTSE MIB italiano +19,27%
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S&P 500 +16,27%
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Ibex 35 español +14,65%
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Euro Stoxx 50 +13,91%
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Dax alemán +13,71%
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Cac francés +13,38%
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Dow Jones +6.44%
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FTSE 100 británico +0,97%
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CSI chino +0,33%
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MFN Partners Management 42,5%
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Tesoro USA 30,6%
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Vanguard 5,1%
Ranking de las Bolsas/h2
El ranking de las principales Bolsas en lo que llevamos de 2023 va de la siguiente manera:
Sentimiento de los inversores (AAII)/h2
El sentimiento alcista, es decir, las expectativas de que las acciones subirán en los próximos seis meses, disminuyó 4,3 puntos porcentuales hasta el 44,7% pero sigue por encima de su promedio histórico del 37,5%. Esta ha sido la racha más larga por encima del promedio desde un período de 13 semanas desde febrero hasta mayo de 2021.
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, se encuentra en el 25,5% y se mantiene por debajo de su promedio histórico del 31 %.
El aviso que está dando el indicador de Warren Buffett/h2
El indicador favorito de Warren Buffett está mostrando un aviso: las acciones están sobrevaloradas.
Buffett llegó a decir en un artículo de la revista Fortune en 2001 que probablemente sea la mejor medida para saber dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado.
Este indicador tiene su origen en el año 2001 tras decir Warren Buffett que la relación entre la capitalización del mercado de valores y el producto interior bruto (PIB) es la mejor manera de saber si el mercado está caro o barato, si está infravalorado o sobrevalorado.
El indicador toma el índice Wilshire 5000 y lo divide por el PIB del país.
Por tanto, este indicador lo que hace sencillamente es coger la capitalización bursátil de las acciones que cotizan en Bolsa y lo divide por la última cifra trimestral del producto interior bruto de EE.UU.
Una lectura superior al 100% sugiere que las acciones están sobrevaloradas. En este momento ha alcanzado el 170%.
De todas maneras, no es un indicador perfecto y podemos decir dos razones:
1º Compara el producto interior bruto del trimestre anterior con el valor actual del mercado de valores.
2º El producto interior bruto no recoge los ingresos en el extranjero, mientras que las compañías norteamericanas sí recogen sus operaciones internacionales.
Atento a Shift4 Payments/h2
Es una empresa estadounidense de procesamiento de pago que fue fundada en 1999 y tiene su sede en Allentown, Pensilvania.
Te explico a continuación por qué conviene seguirla muy de cerca:
1º Los resultados trimestrales que presentó el 3 de agosto fueron buenos, de hecho el beneficio por acción superó en un +36% las previsiones del mercado y los ingresos también.
2º El 7 de noviembre presenta los siguientes resultados y se espera que tanto los ingresos como el beneficio por acción vuelvan a ser favorables.
3º Las previsiones de BPA y de ingresos para el 2023 y el 2024 son positivas.
4º El mercado le otorga potencial a los 80-83 dólares.
5º Tiene cerca sus dos niveles de soporte en 58,81 y 56,31 dólares.
La relación entre beneficio por acción y su comportamiento bursátil/h2
Las empresas del S&P 500 están superando las estimaciones de ganancias trimestrales, pero eso no ha ayudado a los precios tanto como suele hacerlo, es decir, las acciones no se mueven al ritmo de las ganancias trimestrales como suelen hacerlo.
Un análisis de FactSet (NYSE:FDS) muestra que el 79 % de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas de ganancia. Si bien eso es mejor que el promedio de los últimos 10 años, las acciones en realidad han reaccionado peor de lo normal.
Las acciones que superaron las estimaciones de beneficios por acción o BPA han caído un -0,5% de media en la siguiente sesión. Durante los últimos cinco años, las acciones normalmente han subido un +1%.
El proyecto mBridge contra el dólar/h2
El desafío del yuan digital al dominio del dólar estadounidense avanza rápidamente gracias al proyecto mBridge, una nueva plataforma para expandir el alcance del yuan digital de China.
El prototipo digital respaldado para enviar dinero alrededor del mundo sin depender de los bancos estadounidenses avanza tan rápido que algunos observadores europeos y estadounidenses ahora lo ven como un desafío emergente para los pagos denominados en dólares en las finanzas globales.
El proyecto mBridge, que está siendo desarrollado por China, Tailandia, Hong Kong y los Emiratos Árabes, podría facilitar la evasión de sanciones, impuestos y normas sobre lavado de dinero.
El FMI quiere evitar que el proyecto se transforme de una solución técnica a una herramienta geopolítica.
El curioso trío de accionistas en Yellow (NASDAQ:YELL)/h2
La empresa de camiones Yellow se declaró en quiebra el pasado 6 de agosto.
Pero lo que muchos no saben es la composición de su accionariado, es decir, quiénes son los principales tenedores de acciones de la compañía.
Y es que el Tesoro de Estados Unidos es el segundo mayor accionista.
Este es el podio:
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