El fin de la caída: ¿Una buena oportunidad de compra?
Chayil School of Trade | 20.10.2014 17:20
Durante la semana pasada presenciamos la caída de indices mundiales debido a las preocupaciones suscitadas por el recorte de las previsiones de crecimiento global por parte del Fondo Monetario Internacional.
Basados en los negativos datos macroeconómicos y el nerviosismo por el esparcimiento del ébola, las acciones de compañías a nivel mundial llevaron a una corrección de los índices, llegando a mínimos de abril del presente año.
Estos acontecimientos no sólo llevaron a la baja a los índices americanos y europeos, sino que el Índice dólar cerró por segunda semana con pérdidas, guiado por la incertidumbre y el nerviosismo que se está presentando en los mercados, dados los recientes acontecimientos a nivel mundial.
Después de un rally alcista, este índice parece estar haciendo tan sólo una corrección, y durante los últimos días de la semana pasada se mantuvo en un rango de consolidación.
Actualmente, se encuentra en la zona de 23,6 de un Fibonacci, trazado desde el inicio del rallý alcista, hasta el high de hace tres semanas. En la mesa esperamos que continue con su tendencia alcista, sin embargo puede retornar a la zona del 23,6 y ahí iniciar nuevamente con su tendencia.
Esto apoyado por los múltiples estudios e indicadores que miden que la economía estadounidense continúa su proceso de recuperación, y desmiente muchos rumores y exageraciones sobre la debilidad de la misma.
Los inversionistas se encuentran a la expectativa de datos relevantes, que puedan dar una luz sobre la dirección del mercado esta semana; pues la preocupación sobre la debilidad inminente y cada vez más marcada en la economía global, y sobre todo en la economía europea se encuentra todavía vigente, y se percibe el nerviosismo en los mercados
Para todos es conocido que por estacionalidad, septiembre y octubre son meses difíciles y extremadamente bajistas, sin embargo como se mencionó en el comité semanal pasado, se empieza a presentar un repunte a mediados de octubre, hecho que coincidió nuevamente el miércoles 16 de octubre con el inicio de reporte de utilidades de algunas de las compañías y la conferencia de Bullard, que mencionó la posibilidad de no finalizar el QE y extender el tapering por un tiempo más.
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Así la semana pasada cerró el S&P 500 con un martillo, y en velas daily un matching low y un bullish engulfing el viernes pasado, cuando se recuperó una parte considerable de la caída de la semana. De esta manera se podría marcar el fin del derrumbe, y el inicio del remate bullish del año, con lo cual se podrían marcar máximos.
Esta semana se esperan reportes de utilidades de más del 20% de las compañías que componen el S&P, lo que podría generar un impulso a los índices. Adicionalmente, se darán a conocer datos sobre la producción industrial y el producto interno bruto en China e Inglaterra, el IPC que será un dato relevante pues se dará a conocer después de los decepcionantes datos del IPP y los signos de deflación en la zona euro, y los informes que se presentaron sobre la ralentización en la economía alemana y otros países europeos.
En cuanto al crudo, podemos ver una marcada tendencia a la baja en los últimos dos meses, regido principalmente por factores de sobre oferta y poca demanda de esta materia prima. La sobre producción en países como Libia, Arabia Saudita y Estados Unidos, combinada con el estancamiento de la zona euro y la desaceleración en Asia, y por ende una disminución en la demanda, han llevado el precio del crudo a mínimos de más de dos años.
Además, la AIE (Agencia Nacional de Energía) reduce la previsión de demanda para el 2014 y el 2015, mientras que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo, no cambian la previsión de demanda para el 2014, y los países productores como Arabia Saudita y Libia no tienen intención de reducir la producción.
De tal forma que aunque la semana pasada tuvo un leve repunte el precio del crudo, los inversionistas perciben que es tan sólo una corrección del precio y que podría continuar con su tendencia bajista dados los recientes acontecimientos.
La opinión de la mesa es que el crudo todavía tiene espacio para seguir cayendo, y encontrará un soporte entre la zona del 77 y el 78, y estará a la espera de las determinaciones que se puedan tomar acerca de la sobre producción, y datos de la economía global.
Así, durante esta semana estaremos a la expectativa de los datos mencionados previamente, y el reporte de utilidades de compañías como Apple (NASDAQ:AAPL), IBM (NYSE:IBM), Halliburton(NYSE:HAL), Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald's (NYSE:MCD), Travelers (NYSE:TRV), Verizon (NYSE:VZ), AT&T (NYSE:T), Boeing (NYSE:BA), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon. (NASDAQ:AMZN), Caterpillar (NYSE:CAT), 3M (NYSE:MMM), JetBlue (NASDAQ:JBLU), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), Colgate-Palmolive (NYSE:CL), Ford (NYSE:F), UPS (NYSE:UPS) o Procter & Gamble (NYSE:PG), entre otras.
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