El Ibex baja a encontrar soporte en la zona de los 10.700 puntos
Enrique Soriano | 29.09.2014 09:44
IBEX 35
El IBEX 35 ha bajado a encontrar soporte en la zona de los 10.700 puntos que coincide, además, con la directriz bajista desde del máximos anuales que fue superada a primeros de septiembre.
Nos estamos moviendo entre dos zonas de retroceso de Fibonacci del movimiento alcista iniciado el pasado 8 de agosto.
Perder la zona de los 10.700 puntos, abre el camino hacia los 10.400 puntos de nuevo y 9.600 puntos como movimiento extremo provocado por alguna noticia negativa.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: La apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de Febrero), con un soporte intermedio en los 10.700 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: DAX baja un 3,15%, Eurostoxx un 1,64% e Ibex un 1,37%. De nuevo el Dax el mercado que mas sufre.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de Octubre está situado en los 10.393 puntos y a la baja en los 11.487 puntos y por rangos ahora mismo en los 10.050 puntos por la parte de los mínimos o los 11.670 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 10.909 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 10.723 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.441 puntos, alcista. Pasamos a estar bajistas en el corto plazo, neutrales en el medio y seguimos alcistas en el largo plazo. El orden de las medias sigue en estado de mercado alcista.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia alcista, en zona baja, con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con dudas, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
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Respecto al volumen, volumen decreciente, en base semanal, sobre todo por el efecto vencimiento de derivados, sin él sería claramente alcista, además podemos ver como el mayor volumen se ha dado en las sesiones bajistas y no en las de recuperación posterior.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.029,4 puntos, ligeramente alcista.
Previsión de apertura próxima jornada ALCISTA en los 10.912 ptos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 22 de Septiembre: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 10.961 puntos. El mercado abrió en los 10.961,9 puntos, BAJISTA, justo en nuestra previsión, con lo cual no había operación posible.
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
ÍNDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow Industrial+167,35 +0,99% 17,113.15
NASDAQ 100 +45,45 +1,02% 4,512.19
S&P +0,86 +0,86% 1,982,85
Dow Transport +100,17 +1,19% 8,484.91
Descensos semanales de todos los índices, de mínimo del 1%, con el Dow Transportes como el peor de todos. Caída semanal mitigada en la última sesión al recuperarse desde los mínimos del pasado 12 de septiembre que ha actuado de soporte de nuevo.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 1,72%, el Industrial baja un 0,96%. El S&P baja un 1,37%, y el Nasdaq, que baja el 1,48%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.019,26 puntos, que representan un alza del 202,83% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 289 semanas, que equivalen a 5 años y 6 meses. Lleva desde la última corrección importante una subida del 87,88% en los últimos 2 años y 11 meses.
Por encima de la MM20, en los 17.102 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.943 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.551 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales y con las medias en orden alcista.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.909 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene por encima de las medias de corto plazo, la más cercana, la mm20 en los 16.886 puntos.
El estocástico diario, en zona baja, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, cerca de salir de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, cerca de la zona de los mínimos de Abril . Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente en base semanal, por el efecto del vencimiento trimestral de derivados, si nos fijamos en el volumen de la semana anterior a esta y a la actual, vemos como el volumen de esta semana es mayor al de la semana bajista de hace 2 semanas y que el volumen diario de la última sesión semanal, de recuperación, es mucho menor que el volumen bajista de la sesión bajista anterior.
h2 VIX/h2 h2 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM/h2(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix semanal +22,63% vs S&P 500 semanal -1,37%. Nuevo movimiento de tensión del VIX.
En la parte alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 11 puntos y la parte alta sobre los 15 ptos. Objetivo por arriba: los 16 puntos (alcanzado) Nuevo objetivo por abajo en los 12 ptos.
Estocástico cortado a la baja, con pendiente bajista, saliend de sobreventa, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima de los 50 ptos. En cuanto a medias alrededor de los 13 puntos.
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