Intel presenta resultados hoy. ¿Qué hacemos con ella?
Saxo Bank | 19.04.2016 14:45
Intel (NASDAQ:INTC) informará sobre sus resultados empresariales esta noche al cierre de la sesión, para los que el consenso espera ver un aumento de los ingresos del 8% en tasa interanual.
No obstante, se espera que los ingresos de Intel para el primer trimestre caigan un 12% en los últimos dos meses, dado que el sentimiento se ha debilitado. Tanto las ventas de PC como de chip se han debilitado durante años, puesto que los dispositivos móviles y el servicio de Cloud han erosionado las tasas de crecimiento de estos mercados.
Creemos que las ventas de chips de PC serán más débiles de lo esperado. Por otra parte, la presión sobre los márgenes probablemente continuará, dado que Intel enfrenta una gran competencia tanto en chips como en centros de datos. El rendimiento del capital está disminuyendo y podría fácilmente disminuir aún más, ya que los productos y negocios core de Intel están bajo presión.
Fuente: Bloomberg, Saxo Bank
Intel está valorada en 6,4 veces su EV/Ebitda adelantado a 12 meses, lo que hace que el valor parezca muy barato, pero la compañía probablemente tiene un valor trampa, dado que su futuro muestra bastante incertidumbre. Las acciones de Intel también están negociando con un pequeño descuento frente a sus comparables, pero este descuento existe desde 2011, puesto que la compañía ha tenido un crecimiento menor y su negocio se ha deteriorado frente a la competencia.
Fuente: Bloomberg, Saxo Bank
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