¿Falsa subida? ¿Dónde está la recesión?
Ivan Crubellier | 10.08.2022 21:10
Contexto:
El S&P 500 luego de llegar a máximos históricos en el mes de enero del año en curso, 2022, ha presentado gran debilidad con caídas desde los 4.829 a los 3.643 en el mes de junio. Esto provocó la ruptura de la SMA de 21 períodos en gráfico mensual, algo que no ocurría desde el crash ocurrido en marzo del 2020, fruto del COVID-19.
A pesar de encontrarnos en un escenario muy negativo, en las últimas semanas hemos podido presenciar un movimiento abrupto al alza en activos como el SP500 con un 15% de subidas o Bitcoin subiendo en torno al 37%.
Presente:
Antes de comentar lo que está ocurriendo actualmente, les presento "VIX", un indicador que muestra la volatilidad esperada en los mercados financieros de Estados Unidos, la cual puede utilizarse como "contra-indicador" ya que si este presenta fuerza alcista, el mercado tendrá movimientos a la baja mientras que de lo contrario, tendremos un movimiento alcista.
Para el siguiente análisis tendré en cuenta tres índices: VIX, DXY y S&P 500.
Estos tres se encuentran en zonas muy importantes de soportes y resistencias: VIX apoyándose en la SMA de 200 en gráfico mensual y en soporte de un canal bajista; DXY cerca del Golden Pocket de la última subida (101,29-109,32) ubicado en los 104,36; y por último el S&P 500 a muy poco de buscar la SMA de 21 periodos en gráfico mensual.
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, podríamos pronosticar el siguiente escenario.
Futuro:
El escenario más probable, luego de estas grandes subidas que tuvimos en las últimas semanas, sería que el SP500 pudiera tener un último movimiento al alza para buscar algo más de liquidez bajista y de esta forma tocar los 4.215 para cerrar vela mensual por debajo de dicho nivel y de señal de venta.
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En cuanto al DXY, podríamos esperar una última caída hasta la zona de los 104,36, buscando el Golden Pocket del retroceso Fibonacci para así tener un rebote al alza.
Y por último, pero no menos importante, teniendo el VIX en la SMA de 200 en mensual y con la formación de un canal bajista con target cercano a los 28 puntos, estaríamos ante un escenario en el cual ocurra un movimiento fuerte al alza aumentando la volatilidad de los mercados buscando la zona cercana a los 23 puntos y de esta forma dando lugar a un movimiento bajista con probabilidades de empeorar aún más con la posible ruptura de dicho canal.
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