Gráfico del día: El euro, hacia mínimos históricos ante los márgenes de inflación
Investing.com | 06.07.2021 16:58
En el momento de redactar estas líneas, el petróleo WTI cotiza por encima de 75 dólares por cuarta jornada consecutiva. De hecho, está a más de la mitad del camino hacia los 77 dólares, su cota más alta desde el 12 de noviembre de 2014. La ruptura de las conversaciones sobre el límite de producción entre las naciones de la OPEP+ ha hecho que el crudo suba hacia los 80 dólares por barril.
Pero espera, podrían estar diciéndose los lectores en este punto, ¿no indicaba el título que este post sería sobre el euro? De hecho sí, y sí, lo es.
La actual fuerte subida del precio del petróleo estadounidense podría tener un impacto importante en el dólar estadounidense, por dos razones.
En primer lugar, lo obvio: dado que el petróleo generalmente está denominado en dólar estadounidense y Estados Unidos es el mayor exportador de la materia prima del mundo, los precios del crudo se encarecerán, impulsando la demanda de dólares con los que pagar el petróleo más caro.
Y eso presionará a Europa, que ni siquiera está entre los 10 principales productores. El Reino Unido, que opera con Brent, es el 13º productor, no es parte de la UEM, y nunca lo fue, al haber mantenido su libra esterlina como moneda soberana.
En segundo lugar, la subida de los precios del petróleo probablemente tendrá un impacto importante en la inflación. Los precios de la gasolina ya están en aumento al comenzar la temporada de conducción de verano y comenzar a aumentar los viajes internacionales, ante la demanda acumulada de viajes tras un año y medio de restricciones sociales.
Aunque la Reserva Federal ha estado tratando de minimizar la inflación, el control que tiene el banco central de la situación general tiene un límite. Y lo último que quiere la Fed es perseguir la inflación para frenarla, viéndose obligada a subir los tipos de interés de manera más rápida y agresiva de lo previsto.
No podemos saberlo, por supuesto, pero el equilibrio de la oferta y la demanda del par EUR/USD podría dar una idea de lo que piensan los mercados de divisas.
Tras acercarse a una bandera ascendente, el euro convirtió el avance en una caída, ya que la bandera era bajista tras la caída del 2% en apenas tres días que le precedió. El actual avance podría ser un retroceso, lo que brinda a los traders la oportunidad de limitar la exposición, así como confirmar la tendencia bajista.
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El precio sobrepasó la MMD 200 e incluso confirmó su resistencia al día siguiente. Observe cómo la vela proyectó una sombra superior, pero la media móvil rechazó el precio, lastrándolo. Las MMD 50 y 100 están cayendo hacia la MMD 200. He aquí por qué:
El par de divisas está a punto de completar una enorme parte superior de un gráfico de cabeza y hombros desde mediados de 2020. El precio cayó por debajo de la media móvil semanal 50, luego trató de subir de nuevo por encima de ella. Al igual que con la MMD diaria, el precio se mantuvo por encima de ella durante el desarrollo de la vela, pero no pudo mantener las ganancias y cerró por debajo.
Luego, la situación empeoró, cuando el siguiente repunte alcanzó su punto máximo en mayo, aunque por debajo de los máximos anteriores, formando el hombro derecho. Lo que queda es que el precio caiga firmemente por debajo de la línea de escote, el precio que conecta los mínimos del patrón, para poderse llamar parte superior.
Pero aún hay más cosas a considerar. Eche un vistazo al gráfico mensual a continuación.
Se hace visible que la "masiva" parte superior de gráfico de cabeza y hombros semanal podría ser sólo una parte del hombro derecho de un gráfico de cabeza y hombros mucho más grande, tras las pérdidas de la moneda única de un cuarto de su valor, la mayoría de las cuales se produjeron en sólo un año, cuando el par de divisas cayó por debajo de la MM 200 mensual.
Ahora, el gráfico definitivo (¡lo prometemos!), que muestra la imagen completa.
¿Traerá consigo la finalización de la actual parte superior del gráfico de cabeza y hombros la finalización del patrón de continuación semanal del gráfico de cabeza y hombros que rompería el canal ascendente, cuya parte inferior es la línea de escote natural del patrón de continuación del gráfico de cabeza y hombros desde 2015? Estén atentos.
Estrategias de trading
Los traders conservadores deberían esperar a que el precio rompa la línea de escote de la parte superior del gráfico de cabeza y hombros diario, para evitar un repunte. A continuación, deberían esperar a que el precio repunte y encuentren resistencia en la línea de escote rota.
Los traders moderados esperarán la misma caída por debajo de la línea de escote y preferiblemente un repunte correctivo, para reducir la exposición, si no hasta probar el nivel de resistencia.
Los traders agresivos podrían posicionarse en corto ya, contando con la bandera. Sin embargo, deben tener en cuenta que el repunte ya está a mitad de movimiento y podría oscilar bruscamente, especialmente teniendo en cuenta la publicación de mañana de las actas del FOMC. Lo que quiera que hagan solo debe hacerse de acuerdo con un plan cuya recompensa justifique el riesgo. A continuación tenemos un ejemplo:
Ejemplo de operación
Entrada: 1,1875
Orden de minimización de pérdidas: 1,1900
Riesgo: 25 pips
Objetivo: 1,1800
Recompensa: 75 pips
Relación riesgo-recompensa: 1:3
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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