Gráfico del día: ¿Impulsará Exxon los recortes de producción de la OPEP?
Pinchas Cohen | 06.10.2022 16:49
El petróleo y sus empresas productoras llevan disparándose desde el lunes. Primero, las expectativas de que la OPEP reduzca su producción en más de 1 millón de barriles al día —su mayor reducción de la producción desde la pandemia de COVID— hicieron subir los precios antes de su reunión de ayer.
Pero luego, cuando la OPEP y sus socios acordaron reducir 2 millones de barriles al día de la producción en su reunión del miércoles, el precio siguió subiendo. La noticia "decepcionó" a la Casa Blanca. La Administración de Biden emitió un comunicado en el que se indica que el Departamento de Energía liberará otros 10 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo el mes que viene y que el presidente seguirá "dirigiendo las liberaciones de dicha reserva según convenga para proteger a los consumidores estadounidenses y promover la seguridad energética”.
Mientras tanto, la única de las grandes petroleras que muestra una clara tendencia alcista es Exxon Mobil (NYSE:XOM), que registró nuevos máximos históricos el 8 de junio. Las acciones de Exxon superaron sus anteriores máximos del 28 de julio de 2014. La subida de los precios del petróleo y de los combustibles, la gasolina y el diésel ayudaron a Exxon a superar la marca de los 100 dólares.
Revirtiendo mi persuasión alcista, me volví bajista en el petróleo el 6 de julio cuando el WTI completó una bandera bajista, lo que implica un triángulo bajista mucho mayor.
Si estoy en lo cierto sobre el petróleo, es lógico que Exxon le siga a la baja. Por lo tanto, el petróleo podría estar desarrollando el techo de un gráfico de cabeza y hombros con una línea de escote ascendente, con una poderosa estrella fugaz semanal como cabeza.
Por el contrario, si Exxon sobrepasa la línea de tendencia bajista de sus máximos históricos de junio, habrá hecho saltar el patrón de reversión, convirtiéndolo en un patrón de triángulo de continuación alcista. Estadísticamente, cuando una estructura se completa —del tipo de reversión o de continuación— desencadena una reacción en cadena técnica de órdenes, forzando al precio a seguir en su dirección.
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Estrategias de trading
Los traders conservadores deberían esperar a que se complete un patrón, ya sea el techo de un gráfico de cabeza y hombros o un triángulo simétrico, con un filtro mínimo del 3%, de tres días, para evitar una trampa.
Los traders moderados podrían posicionarse en corto en Exxon si apareciera una vela roja larga por debajo de su actual línea de tendencia bajista.
Los traders agresivos podrían posicionarse en corto ya, contando con el nivel de resistencia de la línea de tendencia bajista y la cifra psicológica de 100 dólares, teniendo en cuenta que el precio registró máximos de 99,99 dólares el miércoles y cerró a la baja.
Ejemplo de operación – Posición corta agresiva
Entrada: 100 dólares
Orden de minimización de pérdidas: 105 dólares
Riesgo: 5 dólares
Objetivo: 85 dólares
Recompensa: 15 dólares
Relación riesgo-recompensa: 1:3
Ejemplo de operación - Posición corta moderada
Entrada: 98 (tras cerrar por debajo de 96 dólares)
Orden de minimización de pérdidas: 100 dólares
Riesgo: 2 dólares
Objetivo: 88 dólares
Recompensa: 10 dólares
Relación riesgo-recompensa: 1:5
Ejemplo de operación - Posición larga agresiva
Entrada: 100 dólares (tras cerrar por encima de 102 dólares)
Orden de minimización de pérdidas: 98 dólares
Riesgo: 2 dólares
Objetivo: 106 dólares
Recompensa: 6 dólares
Relación riesgo-recompensa: 1:3
Ejemplo de operación - Posición larga moderada
Entrada: 99 dólares (tras repuntar en 98 dólares)
Orden de minimización de pérdidas: 97 dólares
Riesgo: 2 dólares
Objetivo: 105 dólares
Recompensa: 6 dólares
Relación riesgo-recompensa: 1:3
Descargo de responsabilidad: El autor no mantiene posiciones en ninguno de los valores mencionados en este análisis.
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