Grecia, de nuevo en la palestra
Centro de Formacion de Traders | 20.04.2015 04:44
Cerrados varios pequeños huecos que habíamos dejado en las subidas continuadas desde primeros de año. De un plumazo hemos retrocedido 1 mes a nivel de precios, volviendo a niveles del pasado 20 de marzo.
El próximo hueco, que ya está cerrado, pero es posible que volvamos a visitar, está en niveles alrededor de los 10.900 puntos. Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax baja un 5,54%; el Euro Stoxx, un 3,74% y el Ibex un 3,32%.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Mayo en los 10.689 ptos y a la baja en los 11.774 ptos y por rangos en los 10.275 por la parte de los mín o los 12.345 ptos por la parte de los máx.
Llegó el mercado al punto de giro a la baja del vencimiento de Abril y retrocedió de manera violenta. Máximos crecientes y mínimos decrecientes en base semanal.
En el gráfico semanal vemos como nos adentramos de nuevo en la parte alta del 50% del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012. Por debajo de la mm20, alcista, en los 11.567 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 10.908 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.642 puntos, alcista. Pasamos a estar bajistas a corto plazo mientras no se recuperen niveles de 11.500 puntos, alcistas a medio plazo mientras se mantengan los 11.000 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.804 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.533 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.063 puntos. No hay debilidad mientras no se pierdan nos 10.800 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el macd, cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , en alta sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, por encima de la directriz bajista, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
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Respecto al volumen, mayor que la semana previa, aunque tampoco muy exagerado para el retroceso sufrido.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.062,5 puntos, alcista. Previsión apertura próxima jornada PLANA en los 11.363 puntos para el Ibex contando. Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 13 de Abril: teníamos calculada la apertura alcista en los 11.771 puntos. El mercado abrió en los 11.762 puntos, alcista, por debajo de la previsión, con menos de 10 puntos de objetivo, con lo cual, aunque era positiva no abrimos operación.
El año 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 244 | 236 | 246 |
Índices EE.UU.
Dow Jones: -279,47 -1,54% 17,826.30
Nasdaq: -75,98 -1,52% 4.931.82
S&P 500: -23,81 -1,13% 2,081.18
Dow Transportation: -60,86 -0,70% 8,647.50
Aguantando mejor que Europa, siguiendo con el movimiento lateral de consolidación que lleva alrededor de 3 meses entre 700 puntos entre la zona de los 17.600 puntos y los 18.300 puntos. El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 1,33%, el Industrial baja un 1,28%. El S&P baja un 0,99%, y el Nasdaq, que baja el 1,28%, después de alcanzar de nuevo los 5.000 puntos.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.
Perder los mínimos de mediados y finales de marzo, abre la puerta a visitar los mínimos de mediados de diciembre y primeros de febrero. Es decir perder la zona de los 17.600 puntos, abre la puerta a visitar de nuevo la zona de los 17.000 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 17.916 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.840 puntos, plana y por encima de la MM200, alcista, en los 17.398 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo y alcistas en el largo plazo mientras se mantengan los 17.400 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.713 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio tocando de nuevo la mm20, jugando la tendencia del más corto plazo.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en zona medio-alta, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, incremento semanal, manteniendo los mínimos crecientes semanales, con rechazo del mercado en nuevos máximos crecientes en base semanal, la próxima semana debería de confirmar movimientos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Sigue con el movimiento lateral entre niveles cercanos a los 12 puntos por abajo y los 17 puntos por la parte de arriba, está intentando alcanzar de nuevo la parte alta del lateral.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 16 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico saliendo de sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista. En cuanto a medias, luchando por superar las de mas corto plazo.
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