Guerra y mercados

Todo parece volver a la calma tras el día de recuperación en los mercados de ayer, pero pocas veces tenemos momentos tan ejemplares para ver cómo la guerra se juega tanto en la geopolítica como en los mercados.

Resumen de lo sucedido:
El pasado domingo Rusia movilizó a unidades de su ejército para tomar la república de Crimea, al sur de Ucrania y parte del territorio soberano de este mismo país.

Crimea es el punto estratégico para controlar el Mar Negro, frente a las costas de un potente aliado occidental con bases de la OTAN como es Turquía.

Además, si Rusia pierde el control sobre Ucrania y Crimea, se pierde el acceso al mar Mediterráneo y por ello la amenaza a Occidente en caso de un conflicto bélico.

Guerra en el mercado:
Rusia sabía que lo que estaba haciendo tendría consecuencias económicas. Lo que sucedió en su mercado fue lo siguiente:

1. Caída del Selectivo Ruso MICEX de un 10.7 %.
2. Incremento del Bono Ruso a 10 años de un 6.4 %. Es decir, su prima de riesgo se incrementaba.
3. Caída del Rublo con respecto a todos los pares.
4. Las medidas que tomaron las autoridades rusas para contrarrestar estos efectos fueron: Incremento de tipos de un 27.3%, subiéndolos hasta el 7%.
   El resultado logrado fue una corrección de los pares contra el rublo impidiendo una bajada mayor de su divisa y una fuga de capitales

Interpretación de la guerra geo-económica:

Desplazan al ejército, toman posiciones invadiendo un país. Recuperan el control de zonas estratégicas y se preparan para un posible conflicto armado enseñando los dientes a occidente.

Como consecuencia su mercado cae el lunes más de un 10 %. Su divisa de devalúa por fuga de capitales.

Rusia incrementa los tipos de interés para atraer parte del capital que se está dando a la fuga. Su moneda reacciona recuperando zonas de control frente al resto de monedas.

El lunes se inician negociaciones con bilaterales para solucionar diplomáticamente el problema.

Durante la madrugada del lunes vemos como algunos futuros como el SP500 empiezan a subir recuperando zonas perdidas previas al conflicto bélico.

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Martes de subidas en los mercados restablecen los niveles de los mercados europeos y americanos.

Miércoles. Hoy nos encontramos de nuevo en resistencias habituales al ciclo de mercado en el que nos encontramos y esperando a la próxima sorpresa que nos depare el escenario internacional.

Sin duda alguna, hemos vivido los tres últimos días más emocionantes del año y uno de los momentos más espectaculares desde la crisis de 2010.

Niveles de Mercado y Previsión:

• El rublo se debilitó hasta los aprox. 36.60 en el par USD/RUB.

• El incremento de tipos de Rusia requilibró astutamente el par devolviéndolo hacia los 36.

• Los inversores supieron hacer el resto manteniendo la tendencia inevitablemente alcista que trae el par desde el 12 de febrero.

• Respecto al análisis y previsión. Podemos ver tres claros impulsos alcista en gráfico. El segundo y el tercero con dilatación hasta el 168 % de Fibonacci con respecto al impulso de arranque inicial.

• Siguiendo la proyección que personalmente he realizado destacaría la zona de los 35.85 como frontera. El precio tenderá a aproximarse a este nivel:

De perderlo veremos una caída importante en el par hacia los 35.70 y después hacia los 35.50 respectivamente.

Si soporta este nivel posible subida hacia los 36.85.

Idea de Trading: Posible oportunidad para estrategia de pares con Stops de Compra y de Venta para abrir posiciones a ambos lados de tocarse el nivel de frontera.