Hablemos de Fibonacci

Una vez detectado un movimiento alcista, podemos hacer un Fibonacci del mismo, para poder determinar aquellos retrocesos que nos indiquen posibilidad de apoyo dentro del movimiento o pérdida del mismo.

Si miramos el gráfico diario, al que ya hace semanas habíamos dibujado un fibo desde los mínimos del 16 de mayo hasta los máximos del 19 de junio, teníamos que el mercado había encontrado apoyo y soporte en el 38,20% de dicho fibo.

Esta semana, en una única sesión, perdimos tanto el fibo del 38,20% como el del 50%. Fue la sesión del martes, en que el fuerte retroceso del mercado se paró cerca del fibo del 61,8%.

Dicho fibo del 61,8% fue perdido en la sesión del jueves. La teoría dice que en un retroceso de un movimiento alcista, la pérdida del fibo del 61,8% aumenta las posibilidades de que el mercado se dirija hacia el inicio del movimiento, es decir, que las posibilidades de al menos visitar la zona de los 10.300 puntos ahora mismo son elevadas.

Todos los índices europeos importantes marcando máximos y mínimos decrecientes en base semanal.

El actual vencimiento de futuro mensual, el de julio, que sigue siendo un futuro estadísticamente sin grandes sobresaltos, salvo el del 2008.

Seguimos con la baja volatilidad, el vencimiento de Junio en línea con su histórico y la media del 2014 baja por debajo de la media del 2013.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.400 puntos, con un soporte intermedio en los 10.300 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 3,42%, Euro Stoxx 50 baja un 3,47% e Ibex 35 baja un 4,27%. Ya avisamos la semana pasada de la debilidad de nuestro Ibex respecto a los otros índices.

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Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de julio está situado en los 10.504 puntos (perdido y cerca del mismo a cierre semanal)y a la baja en los 11.605 puntos y por rangos ahora mismo en los 10.090 puntos por la parte de los mínimos o los 11.380 puntos por la parte de los máximos.

Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.955 puntos, por debajo de la MM70, alcistaen los 10.689 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.162 puntos, alcista.

Nos situamos bajistas en el corto y medio plazo, con la mm20 que se ha quedado cortada a la baja sobre la mm30. En el gráfico semanal seguimos por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 10.530 puntos. Nos encontramos en el límite, incluso ha sido perforada a la baja durante la semana.

Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de marzo, con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia alcista, en zona de sobrecompra, con intención de salir de la misma, con el MACD, cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista.

En semanal el estocástico, cortado a la baja , saliendo de la zona de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos: