El Ibex 35, a vueltas con la desaceleración de china
Centro de Formacion de Traders | 18.01.2016 09:38
IBEX 35
Seguimos a vueltas con la desaceleración de china, sus posibles devaluaciones y el fuerte desplome de las materias primas, con el petróleo en particular.
Ya tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 7.626 y los 7.904 puntos y a la baja entre los 8.774 y los 8.982 ptos.
Máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Descensos en todas las plazas, el Dax baja un 3,09%, el Eurostoxx un 2,67% y el Ibex un 4,10%. Se moderan las caídas semanales, pero pierden, a excepción del Dax, los mínimos del año pasado.
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Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.301 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.944 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.545 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales, mientras no recuperemos niveles de 9.300 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.860 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.564 puntos, con la mm200, plana, en los 9.404 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 9.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en elevada sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista, en niveles de mínimos del verano pasado. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobreventa extrema, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, volviendo a los niveles más bajos de los últimos 3 años, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor al de la semana previa, pero por el efecto de vencimiento mensual de derivados, lo que no nos permite poder afirmar la consecución de un nuevo mínimo, aunque es probable que se produzca.
Sobre la previsión de la semana pasada, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 8.827 puntos, el mercado abrió en los 8.850 puntos, con lo cual era VENTA en apertura, marcó mínimo en los 8.835 puntos y cerró en los 8.886 puntos. Al marcar máximos en los 9,022 puntos, saltaron los STOPS de protección de 50 y 100 puntos, con una pérdida al cierre de la operación de 16 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 8538 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
05-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
-16 -50 -100
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow Industrial -390,97 -2,39% 15,988.08
Nasdaq -126,59 -2,74% 4,488.42
S&P 500 -41,51 -2,16% 1,880.33
Dow Transport -110,86 -1,63% 6,689.06
Roto a la baja el movimiento lateral bajista, el próximo soporte se situa alrededor de los 16.000 puntos, en los mínimos de finales de septiembre y la mm200 en base semanal. Perder la zona actual nos llevaría a los mínimos del 24 de Agosto.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 2,19%, el Transportes un 3,70%, el S&P un 2,17% y el Nasdaq un 3,34%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 17.012 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.395 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.467 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 17.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 15.757 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, parece que volverá a ponerse a prueba la tendencia de largo plazo.
El estocástico diario, en sobreventa extrema , cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, cerca ya de sobreventa, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, llegando a la zona de minimos del verano pasado, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, volumen mayor en base semanal y elevado en base diaria, en parte, puede ser debido al fin de semana largo, por festividad en USA del lunes. Alta probabiliad de ver nuevos mínimos en la próxima sesión, estando en zona de soporte.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 14 puntos y la parte alta sobre los 26 ptos. Bandas ampliándose.
Comportamiento plano frente al descenso del S&P del 2,17%.
Estocástico en zona media, cortado al alza, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas, en niveles de 17/20 ptos.
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