El Ibex 35, en zona de directriz bajista acelerada
Centro de Formacion de Traders | 25.04.2016 07:42
IBEX-35
Llegamos a una zona importante… nivel al que se giró el mercado a la baja el pasado 14 de Marzo, zona de directriz bajista acelerada y cercanía del hueco bajista de la apertura del año y mm200 tanto en gráfico diario como semanal.
A priori, el mercado tiene fuerza para llegar a dicha zona y superarla, pero puede que no sea a las primeras de cambio y se pueda tomar un descanso.
Siguen los resultados empresariales siendo el catalizador del mercado, siendo el turno esta semana de grandes valores como el Santander (MC:SAN), BBVA (MC:BBVA), Telefónica (MC:TEF) o Iberdrola (MC:IBE).
Esta semana con movimiento alcista, desde una apertura bajista por la decepción de la reunión de Doha, con cierres en máximos semanales, con todas las sesiones diarias con máximos y mínimos crecientes.
Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD sigue bajando, pasamos de estar rozando el 1,13, a cerrar cerca del 1,12, todavía lejos de los niveles del inicio del año en que estaba en la zona de los 1,09.
El petróleo con fuertes alzas, después de una apertura semanal muy bajista, en niveles cercanos a los 44$, después de estar el mismo lunes por debajo de los 38$.
Seguimos con máximos y mínimos crecientes en base semanal.
Tenemos 3 huecos bajistas localizados en el gráfico, el último el de la apertura del pasado 14 de enero, que estará vigente mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 8.900 puntos. (rellenado tanto de subida como de bajada y de subida de nuevo, cerrado del todo esta semana)
El próximo hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Obtenga la app
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MAYO entre los 8.205 y los 8.176 puntos y a la baja entre los 9.174 (alcanzado esta semana) y los 9.284 ptos.
La volatilidad sigue por debajo de niveles medios.
Alzas en todas las plazas, el Dax sube un 3,20%, el Eurostoxx un 2,84% y el Ibex un 4,31%. Mejor comportamiento del sector bancario, que explica el diferencial a favor del Ibex, el Santander ha subido un 10% esta semana.
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.745 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 8.609 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 9.648 puntos, Alcistas en el corto y medio plazo mientras estemos por encima de los 8.800 puntos y bajistas en el largo plazo mientras no superemos los 9.500 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, superando la mm20, bajista, en los 8.870 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.207 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.518 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.000 puntos, la mm20 va perdiendo su fuerte pendiente bajista.
El estocástico en diario cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista,. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, acercándose a sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, superior sesión a sesión a excepción de la última sesión semanal, con saldo semanal ligeramente inferior al de la semana precedente, normal al estar cerca de niveles de posible descanso de las fuertes subidas de las 2 semanas precedentes.
Sobre la previsión del pasado 18 de Abril, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 8.833 puntos, el mercado abrió en los 8.703,40 puntos, BAJISTA, activando la operación de COMPRA, con resultado positivo de 130 puntos, sin llegar a tocar ningún STOP.
Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA, en los 9.269 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
172 49 31
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +21,23 +0,12% 18,003.75
Nasdaq -39,66 -0,80% 4,906.23
S&P 500 +0,10 +0,00% 2,091.58
Dow Transport +75,04 +0,94% 8,085.98
Una vez superados, estamos “enganchados” a los psicológicos 18.000 puntos, cerca de los máximos históricos. Como soporte importante la zona de los 17.200 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,59%, el Transportes sube un 1,35%, el S&P sube un 0,52% y el Nasdaq baja un 0,65%. El Transportes vuelve a coger el testigo del mercado, sigue liderando las subidas anuales con un +7%, el único índice con saldo anual negativo es el Nasdaq, con un +2%,
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 17.784 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.922 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.122 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales, mientras esté por encima de los 17.700 puntos, una vez superada ya la mm200.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.053 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, alejándose de sus máximos históricos, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma alcista. Llegando a zona de resistencia por directriz bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, ligeramente superior, va subiendo el volumen muy poco a poco, semana a semana, ante la cercanía de zonas de resistencia.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 15 ptos. Bandas estrechándose de nuevo
Descensos del 2,94% frente a una subida del S&P del 0,52%.
Estocástico en zona media, cortado al alza con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma plano, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas, la más cercana en niveles de 14 puntos.
Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
Fusion Media quiere recordarle que la información contenida en este sitio web no se ofrece necesariamente ni en tiempo real ni de forma exacta. Los datos y precios de la web no siempre proceden de operadores de mercado o bolsas, por lo que los precios podrían diferir del precio real de cualquier mercado. Son precios orientativos que en ningún caso deben utilizarse con fines bursátiles. Ni Fusion Media ni ninguno de los proveedores de los datos de esta web asumen responsabilidad alguna por las pérdidas o resultados perniciosos de sus operaciones basados en su confianza en la información contenida en la web.
Queda prohibida la total reproducción, modificación, transmisión o distribución de los datos publicados en este sitio web sin la autorización previa por escrito de Fusion Media y/o del proveedor de los mismos. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados a los proveedores y/o bolsa responsable de dichos los datos.
Fusion Media puede recibir contraprestación económica de las empresas que se anuncian en la página según su interacción con éstas o con los anuncios que aquí se publican.