El Ibex 35 parece empezar a recuperarse
Centro de Formacion de Traders | 21.09.2015 08:12
IBEX 35
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Seguimos una semana mas en proceso de recuperación del fuerte latigazo de la sesión del pasado 24 de agosto, por encima del hueco bajista abierto en dicha sesión, que no cerrado, con cual es susceptible de volver a ser visitado (con saldo ligeramente superior al del cierre de la semana pasada) y por arriba dejamos un hueco bajista en la apertura de la sesión del 12 de Agosto que es casi idéntico al hueco alcista abierto en la sesión del 13 de Julio.
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Semana de vencimiento de futuros, con movimiento alcista hasta el jueves, en que la Fed decidió mantener los tipos de interés y provocó que se borraran las alzas de las 2 sesiones precedentes.
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Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax baja un 2,05%, Eurostoxx baja un 0,96%, e Ibex que sube un 1,12%. El Ibex parece que quiere empezar a recuperar la mayor debilidad mostrada las 2 semanas anteriores.
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Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de OCTUBRE en los 9.202 ptos y a la baja en los 10.306 ptos y por rangos en los 8.895 por la parte de los mín o los 10.895 ptos por la parte de los máx.
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Seguimos los máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
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Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerró de nuevo con saldo negativo, del 8,24%.
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Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.963 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.749 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 10.869 puntos, Estamos bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 10.000 puntos.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.890 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.777 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.288 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.300 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media, con el macd, cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobreventa extrema, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, en los niveles mas bajos de los últimos 3 años, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
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Respecto al volumen, al ser vencimiento de futuros, no se pueden sacar conclusiones claras, lo único es que en las sesiones precedentes al viernes de vencimiento de futuros, las alzas con nuevos máximos crecientes se producían con ligero aumento de volumen.
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Previsión apertura próxima jornada ALCISTA en los 9.787 puntos para el IBEX CONTADO. Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 14 de Septiembre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 9.787 puntos. El mercado abrió, en los 9.765 puntos, ALCISTA, con lo cual la operación era de COMPRA, alcanzando el objetivo y sin llegar a los 2 STOPS de protección, consiguiendo 22 puntos.2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
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| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
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| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 08-jun | 11022 | COMPRA | 11062 | -105 | -50 | -100 |
| 22-jun | 10941 | VENTA | 11185 | -183 | -50 | -100 |
| 29-jun | 11148 | COMPRA | 11356 | -294 | -50 | -100 |
| 06-jul | 10572 | COMPRA | 10786 | -32 | -50 | -32 |
| 13-jul | 11178 | VENTA | 11083 | -46 | -50 | -46 |
| 03-ago | 11180 | COMPRA | 11319 | 85 | 85 | 85 |
| 31-ago | 10297 | COMPRA | 10369 | -38 | -50 | -100 |
| 07-sep | 9893 | VENTA | 9779 | 88 | 88 | 88 |
| 14-sep | 9765 | COMPRA | 9787 | 25 | 25 | 25 |
| -244 | 123 | -23 |
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -290,16 -1,74% 16,384.58
Nasdaq -66,72 -1,36% 4.827.23
S&P -32,17 -1,62% 1,958.03
Dow Transport -179,07 -2,18% 8,036.37
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Seguimos dentro del largo recorrido realizado hace 3 semanas desde los mínimos del “lunes negro”, llegando casi a los 17.000 puntos, para terminar la semana casi en los mismo niveles del cierre de la semana anterior.
El Dow Transportes con resultado negaivo semanal del 0,19%, el Industrial baja un 0,29%. El S&P baja un 0,15%, y el Nasdaq, que sube el 0,10%. Toda la subida acumulada a lo largo de la semana se “esfumo” con la decisión de la FED de mantener los tipos.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500.
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Por encima, por poco, de la MM20, en los 16.363 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.342 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 17.692 puntos. Neutrales en el corto plazo y bajistas en el resto de plazos temporales mientras no se recuperen los 17.300 puntos. Las medias en orden bajista
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.357 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, para confirmarlo habrá que esperar a que el precio empiece a recuperar medias, la mas cercana la mm70 en los 17,409 puntos.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, cerca de sobreventa, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente plana, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, volviéndose alcista en niveles de marzo 2009, con el semanal cortado a la baja, con pendiente menos bajista, por debajo del nivel cero, por debajo del soporte de octubre 2011, con histograma menos bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
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En cuanto al volumen, al igual que en caso del Ibex, volumen semanal influido por el vencimiento de futuros y volumen diario alcista con máximos crecientes las sesiones alcistas previas a la decisión de la FED.
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VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Parece que se va relajando después del fuerte shock Agosto, ha bajado un 4%, ante el movimiento bajista del s&p 500 del 0,15%
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 18 puntos y la parte alta sobre los 37 ptos.
Tenemos objetivo de cerrar el gap, cerca de los 20 puntos. Rellenado que no cerrado = pdte.
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Estocástico en zona baja, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia bajista, y con histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia ligeramente alcista, cerca del nivel 50. En cuanto a medias, por debajo de la de corto plazo, el resto en zona de los 20 puntos.
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