El Ibex pierde la referencia del hueco bajista de apertura de 2016
Centro de Formacion de Traders | 23.01.2017 08:32
IBEX-35
Empieza la "era Trump" con el Ibex perdiendo la referencia del hueco bajista de apertura del 2016. El precio sigue consolidando la zona por encima de los 9.200 puntos, relajando indicadores, mientras se mantenga dicho soporte, estamos consumiendo tiempo para renovar las fuerzas.
El vencimiento de Futuros del Ibex de Enero ha sido el de menor recorrido de los últimos 9 años, tan solo 290 puntos entre máximos y mínimos en 5 semanas.
Después de la fuerte subida producida desde los mínimos del pasado 5 de Diciembre, se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores que seguimos.
Tenemos abiertos 2 “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos.
Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista. Debemos de superarlo para seguir mirando hacia arriba.
La cotización del EUR/USD recuperando los 1.07, desde los 1.06 de la semana pasada.
El petróleo, alcista, alrededor de los 53€.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando la semana más cerca de la parte baja del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de FEBRERO entre los 8.484 y los 8.779 puntos y a la baja entre los 9.632 y los 9.824 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,01%, el Eurostoxx baja un 0,75% y el Ibex baja un 1,38%
Por debajo de la mm20, alcista, en los 9.419 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.075 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.809 puntos, Alcistas mientras se mantengan los 9.300 puntos. La posición de las medias mejorando del lado alcista..
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.000 puntos, por encima de la mm70, bajista, en los 9.034 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.709 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.000 puntos.
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El estocástico en diario cortado a la baja, cerca ya de sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, retrocediendo desde zona de resistencia, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia bajista, en alta sobrecompra , con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, ligeramente decreciente en base semanal, volumen muy igualado con movimientos muy estrechos diariamente, lo que dificulta extraer una relación entre movimiento y volumen.
Sobre la previsión del pasado 16 de Enero, teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.500 puntos, el mercado abrió en los 9.457,20 puntos, BAJISTA, por debajo del nivel previsto, activando la operación de COMPRA, sin llegar al objetivo, con resultado negativo de 47 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 9.354 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
16-ene 9457 COMPRA 9500 -47 -47 -47
-47 -47 -47
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +94,85 +0,48% 19,827.25
Nasdaq +15,25 +0,28% 5,555.33
S&P 500 +7,62 +0,34% 2,271.31
Dow Transport +60,61 +0,66% 9,224.57
Sigue la consolidación, aunque con serie de máximos y mínimos decrecientes. Sigue la losa por arriba en los psicológicos 20.000 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,29%, el Transportes sube un 0,24%, el S&P baja un 0,15% y el Nasdaq baja un 0,34%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.282,10 puntos el 6 de Enero 2017, que representan un alza del 242,25% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 19.875 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 19.104 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 18.443 puntos. Neutrales en el corto plazo. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 19.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.049 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, cerca de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma plano, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. En zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Realmente es así, pues tanto precios como algunos indicadores están en niveles extremos. El mayor volumen de la semana se da en la última sesión, la única con resultado positivo de la semana.,
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,915)
Se estrechan de nuevo las bandas en zona baja … esperamos volatilidad. En mínimos YTD.
Subidas del 2,76% contra un descenso del 0,15% del S&P500
Estocástico en zona media, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista por debajo de los 50 puntos.
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