IBEX-35 ¿Están los precios presionando resistencias?
Centro de Formacion de Traders | 29.08.2016 08:29
IBEX-35
¿Están los precios presionando resistencias? Por indicadores parece ser que después de recuperar los niveles pre-BREXIT el mercado está preparado para iniciar un cambio de tendencia que permita olvidar el “nefasto” inicio de año.
El IBEX, el más retrasado de los índices europeos, ya ha cerrado el GAP del Referéndum, teniendo pendiente de alcanzar y superar los máximos relevantes anteriores al mismo, que supondría un importante cambio de tendencia.
Es decir, superar los 8.900 puntos, abre la puerta a mirar con claridad a niveles de inicio de año.
Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD a la baja, después de las palabras de YELLEN, en niveles de los 1.12.
El petróleo con fuerte rebote, en los 47$, apunta de nuevo a la zona de los 50$.
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Con máximos decrecientes y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte alta del rango semanal.
El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de SEPTIEMBRE entre los 7.778 y los 7.851 puntos y a la baja entre los 8.852 y los 8.943 ptos.
La volatilidad sigue en niveles bajos.
Recuperando buena parte de los retrocesos de la semana precedente, sobre todo el sector bancario, el Dax sube un 0,41%, el Eurostoxx sube un 1,42% y el Ibex sube un 2,47%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.555 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 8.530 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 8.836 puntos, Alcistas en el corto y medio plazo mientras se mantengan los 8.500 puntos, y bajistas en el largo plazo mientras no superemos los 8.900 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 8.620 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.609 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.626 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos,
El estocástico en diario cortado al alza, camino de sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista,. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en zona media/alta, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, sigue con un volumen muy discreto, por estar ya en época estival. En base diaria creciente hasta el jueves en que ya estaba el mercado pendiente de la conferencia de YELLEN.
Sobre la previsión del pasado 8 de Agosto, teníamos prevista una apertura PLANA en los 8.545 puntos, el mercado abrió en los 8.573,50 puntos, ALCISTA, por encima del precio previsto, activando VENTA en busca de la previsión, sin alcanzar el objetivo, por muy poco, que eran 28 puntos, tocando el STOP de 50 puntos, ganando 10 puntos al cierre.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 8.608 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
675 123 519
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow Industrial -53,01 -0,29% 18,395.40
Nasdaq +6,71 +0,13% 5,218.92
S&P 500 -3,43 -0,16% 2,169.04
Dow Transport -43,49 -0,55% 7,824.54
Sigue el movimiento de consolidación de niveles, después de superar los altos del año pasado, 6 semanas ya moviéndose en un rango estrecho de escasos 300 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,85%, el Transportes baja un 1,33%, el S&P baja un 0,68% y el Nasdaq baja un 0,37%..
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. (Estamos marcando nuevos máximos históricos).
Por debajo de la MM20, en los 18.502 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 18.128 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.529 puntos. Bajistas en el corto mientras estemos por debajo de los 18.500 puntos , alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 18.000 puntos, alcistas en el largo plazo, mientras esté por encima de los 17.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.490 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, entrando en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en alta sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Superada la zona de resistencia de los 300 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, casi identico a la semana precedente, descendiendo poco a poco por estar en periodo estival.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 22,42)
Bandas estrechas con una lateralidad desde el inicio de agosto, esperando la vuelta de las vacaciones a marcar la dirección de escape.
Estocástico cerca de sobrecompra, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por encima del nivel de los 50. En cuanto a medias, juntas alrededor de los 13 ptos.
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