El Ibex 35, en niveles de cierre de 2015
Centro de Formacion de Traders | 16.01.2017 07:53
IBEX-35
Estamos en niveles de cierre de 2015, llevamos 9 sesiones recorriendo arriba y abajo el hueco de apertura del ejercicio 2016. Ahora que ha terminado el Dakar, veremos si somos capaces de superar dicho nivel.
Y como podemos ver en el estudio de vencimientos, llegamos a la semana del vencimiento de Enero sin tener los deberes hechos. Nos quedan muchos puntos para al menos llegar al mínimo recorrido que tenemos en el cuadro estadístico desde el 2008.
Después de la fuerte subida producida desde los mínimos del pasado 5 de Diciembre, se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores que seguimos.
Hemos dejado abiertos 2 “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos.
Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista. Debemos de superarlo para seguir mirando hacia arriba.
La cotización del EUR/USD recuperando los 1.06, después haber estado en los 1.04
El petróleo, alcista, alrededor de los 52€.
Con máximos decrecientes y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de ENERO entre los 8.805 y los 8.938 puntos y a la baja entre los 9.866 y los 9.937 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,26%, el Eurostoxx sube un 0,10% y el Ibex baja un 0,05%. Semana con saldo final neutro.
Los resultados del cierre anual fueron por barrios, con el Dax a la cabeza, con una subida 2016 del 6,87%, el Eurostoxx sube un 0,70% y el Ibex baja un 2,21%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.414 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.023 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.791 puntos, Alcistas mientras se mantengan los 9.300 puntos. La posición de las medias mejorando del lado alcista..
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En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 8.976 puntos, por encima de la mm70, bajista, en los 9.041 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.704 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.000 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media-alta, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, retrocediendo desde zona de resistencia, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en alta sobrecompra , con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma plano. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, que daría probabilidad nuevos máximos para la próxima semana, estando en zona de resistencia por hueco bajista. Volumen diario de las últimas sesiones descendente que pone en duda la recuperación del tramo final de la semana.
Sobre la previsión del pasado 19 de Diciembre, teníamos prevista una apertura PLANA en los 9.419 puntos, el mercado abrió en los 9.376,80 puntos, BAJISTA, por debajo del nivel previsto, activando la operación de COMPRA, sin llegar al objetivo, con resultado negativo de 40 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 9.500 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
íNDICES EE.UU.
Dow Industrial -5,27 -0,03% 19,885.73
Nasdaq +26,63 +0,48% 5,574.12
S&P 500 +4,20 +0,18% 2,274.64
Dow Transport +57,87 +0,63% 9,202.34
Semana tranquila de consolidación de niveles, lo más destacable, el Nasdaq que sigue marcando nuevos máximos históricos, con el Dow Industrial que sigue con la mirada puesta en los psicológicos 20.000 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,39%, el Transportes sube un 1,08%, el S&P baja un 0,10% y el Nasdaq sube un 0,96%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.282,10 puntos el 6 de Enero 2017, que representan un alza del 242,25% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 19.894 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 19.017 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 18.402 puntos. Neutrales en el corto plazo. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 19.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.023 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, cerca de sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en alta sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma plano, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. En zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Realmente es así, pues tanto precios como algunos indicadores están en niveles extremos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,51)
Se estrechan de nuevo las bandas en zona baja … esperamos volatilidad. En mínimos YTD.
Estocástico apuntando a sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista e histograma planos, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana por debajo de los 50 puntos.
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