Ibex 35: Seguimos influídos por las corrientes de los huecos
Centro de Formacion de Traders | 06.02.2017 07:46
IBEX-35
Seguimos influenciados por las corrientes de los huecos, por un lado estamos dentro del hueco bajista de inicio del año 2016 y por el otro estamos dentro del hueco alcista de la apertura del pasado 25 de Enero.
Después de la fuerte subida producida desde los mínimos del pasado 5 de Diciembre, se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores que seguimos.
Tenemos abiertos 2 “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos.
Además tenemos un nuevo hueco alcista, el tercero de este movimiento alcista, entre los máximos del pasado 24 de Enero en los 9.387,20 puntos y los mínimos del 25 de Enero en los 9,479,40 puntos, rellenado sólo hasta niveles de 9.420,20 puntos. Nos faltan pocos puntos para que esté tapado del todo, habiendo sido recorrido ya tanto a la baja como al alza.
Si miramos hacia arriba el HUECO, con mayúsculas, sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista. Debemos de superarlo para seguir mirando hacia arriba.
La cotización del EUR/USD alcista hasta la zona de los 1.08.
El petróleo, alcista, alrededor de los 54€.
Con máximos decrecientes y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando la semana más cerca de la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de FEBRERO entre los 8.484 y los 8.779 puntos y a la baja entre los 9.632 (a escasos 32 puntos hemos estado y 300 puntos ha retrocedido ) y los 9.824 ptos.
Los resultados semanales, todos en negativo, el Dax baja un 1,38%, el Eurostoxx un 0,91% y el Ibex un 0,44%
Por encima de la mm20, bajista, en los 9.418 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.131 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.824 puntos, Alcistas mientras se mantengan los 9.300 puntos. La posición de las medias con ligero deterioro.
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En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.065 puntos, por encima de la mm70, bajista, en los 9.032 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.726 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.000 puntos. La mm20 ha cortado al alza la mm70, bueno para la tendencia alcista.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, retrocediendo desde zona de resistencia, con pendiente alcista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobrecompra , con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, ligeramente creciente en base semanal, lo más destacado sería ver como el volumen de la sesión del viernes, el que hacer terminar la semana donde se empezó es el mayor de la semana, afianzando los 9.300 como zona a no perder.
Sobre la previsión del pasado 30 de Enero, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 9.513 puntos, el mercado abrió en los 9.460,60 puntos, BAJISTA, por debajo del nivel previsto, activando la operación de COMPRA, sin llegar al objetivo, y saltando todos los STOPS.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 9.468 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
16-ene 9457 COMPRA 9500 -47 -47 -47
23-ene 9338 COMPRA 9354 16 -50 16
30-ene 9461 COMPRA 9513 -100 -50 -100
-31 -97 -31
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow Industrial +186,55 +0,94% 20,071.46
Nasdaq +30,57 +0,54% 5,666.77
S&P 500 +16,57 +0,73% 2,297.42
Dow Transport +138,27 +1,52% 9,241.56
Recuperados los 20.000 puntos del Dow Industrial al cierre semanal, habiendo estado toda la semana por debajo de ellos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,11%, el Transportes baja un 2,15%, el S&P sube un 0,12% y el Nasdaq sube un 0,11%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.300,99 puntos el 26 de Enero 2017, que representan un alza del 245,08% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 19.914 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 19.364 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 18.550 puntos. Neutrales en el corto plazo. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 19.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.104 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en zona media/alta, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. En zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Realmente es así, pues tanto precios como algunos indicadores están en niveles extremos. El volumen se sigue manteniendo en niveles elevados, incluso sin movimientos significativos en el precio.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,435)
Se siguen estrechando las bandas en zona baja … esperamos aumento significativo de la volatilidad. Marcando un nuevo mínimo, en los 9.97 puntos.
Subidas del 3,69% contra una subida del 0,12% del S&P500
Estocástico en zona media, cortándose a la baja, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista por debajo de los 50 puntos.
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