Ibex 35: Seguimos influidos por las corrientes de los huecos
Centro de Formacion de Traders | 13.02.2017 08:40
IBEX 35
Seguimos influenciados por las corrientes de los huecos, por un lado estamos dentro del hueco bajista de inicio del año 2016 y por el otro estamos dentro del hueco alcista de la apertura del pasado 25 de Enero.
Después de la fuerte subida producida desde los mínimos del pasado 5 de Diciembre, se están produciendo divergencias bajistas en los indicadores que seguimos.
Tenemos abiertos 2 “mini” huecos alcistas, entre los 8.906,6 y los 8.912,6 y los 8.974,7 y los 8.992,6 puntos.
La cotización del EUR/USD bajista hasta la zona de los 1.065
El petróleo, alcista, alrededor de los 54€.
Con máximos decrecientes y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando la semana más cerca de la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de FEBRERO entre los 8.484 y los 8.779 puntos y a la baja entre los 9.632 (a escasos 32 puntos hemos estado y 300 puntos ha retrocedido ) y los 9.824 ptos.
Los resultados semanales, siguen sin tener ganas de subir, el Dax sube un 0,13%, el Eurostoxx baja un 0,07% y el Ibex un 0,89%
Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.396 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.155 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 8.837 puntos, Alcistas mientras se mantengan los 9.250 puntos. La posición de las medias se sigue deteriorando en el corto plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.093 puntos, por encima de la mm70, bajista, en los 9.018 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.732 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 9.000 puntos. La mm20 ha cortado al alza la mm70, bueno para la tendencia alcista.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, retrocediendo desde zona de resistencia, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, apuntando a salida de sobrecompra , con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
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Respecto al volumen, decreciente en base semanal y en las últimas sesiones de la semana, poniendo en duda la recuperación del precio desde los mínimos semanales.
Sobre la previsión del pasado 6 de Febrero, teníamos prevista una apertura PLANA en los 9.468 puntos, el mercado abrió en los 9.459,40 puntos, PLANO, sin posibilidad de apertura de estrategia alguna.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 9.390 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
2016 822 235 610
1290 805 1109
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
16-ene 9457 COMPRA 9500 -47 -47 -47
23-ene 9338 COMPRA 9354 16 -50 16
30-ene 9461 COMPRA 9513 -100 -50 -100
-31 -97 -31
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +96,97 +0,48% 20,269.37
Nasdaq +18,95 +0,33% 5,734.13
S&P 500 +8,23 +0,36% 2,316.10
Dow Transport +62,62 +0,67% 9,393.79
Nuevo Máximo Historico para todos los índices a excepción del DOW TRANSPORTES que no se ha unido a la fiesta, a pesar de ser el más sube en la semana.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,99%, el Transportes un 1,65%, el S&P sube un 0,81% y el Nasdaq sube un 1,19%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.319,23 puntos el 10 de Febrero 2017, que representan un alza del 247,82% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 19.969 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 19.504 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 18.604 puntos. Neutrales en el corto plazo. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 19.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.131 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, de nuevo en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. En zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado. Realmente es así, pues tanto precios como algunos indicadores están en niveles extremos. Tenemos debilidad si entendemos por ello que hemos alcanzado nuevos máximos con un descenso de volumen, tanto semanal como de la última sesión semanal.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,435)
Se siguen estrechando las bandas en zona baja, esperamos aumento significativo de la volatilidad.
Bajada del 1,09% contra una subida del 0,81% del S&P500
Estocástico apuntando a sobreventa, cortado a la baja, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana por debajo de los 50 puntos.
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