Ibex: Seguimos con la vista puesta en el HUECO bajista, con mayúsculas
Centro de Formacion de Traders | 21.11.2016 08:20
IBEX-35
Semana calmada después de la volatilidad sufrida la semana pasada por las elecciones USA.
Seguimos en la parte baja del lateral de los últimos meses en Europa. Con un movimiento semanal bastante estrecho durante toda la semana.
Seguimos con la vista puesta en el HUECO bajista de la apertura de la sesión del pasado 2 de Noviembre, entre los 9.032 puntos y los 8.973,90 puntos, como primer paso si queremos cerrar el año en niveles cercanos a los de apertura.
Si miramos hacia arriba el HUECO, con mayúsculas, sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD, sigue cediendo terreno, ya lo tenemos en la zona de los 1.06
El petróleo, recuperando terreno, cerrando la semana por encima de los 46$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte baja del rango semanal.
El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de DICIEMBRE entre los 7.990 y los 8.055 puntos y a la baja entre los 9.052 y los 9.112 ptos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 0,03%, el Eurostoxx baja un 0,30% y el Ibex baja un 0,19%.
Los resultados del cierre trimestral fueron positivos, con el Dax a la cabeza, con una subida trimestral del 8,58%, el Eurostoxx sube un 4,80% y el Ibex un 7,55%.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.907 puntos, por debajo de la MM70, plana en los 8.796 puntos y por debajo de la MM200, alcista, que está en los 8.683 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no se recuperen los 8.900 puntos. La posición de las medias están en modo de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 8.709 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.199 puntos, con la mm200, plana, en los 9.671 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos.
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El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa muy elevada, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, llegando a directriz alcista, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona media-baja, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima, camino del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, que marca fortaleza del soporte donde nos encontramos, con un volumen diario muy parecido en todas las sesiones, que han ida alternando subidas y bajadas diarias para quedar con saldo semanal casi parecido.
Sobre la previsión del pasado 14 de Noviembre, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 8.682 puntos, el mercado abrió en los 8.733,40 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, activando la operación de VENTA, llegando al objetivo, con resultado positivo de 51 puntos sin alcanzar ningún nivel de Stop.
Previsión apertura próxima jornada, PLANA, en los 8.623 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
09-sep 8877 COMPRA 8940 -11 -50 -11
16-sep 8723 VENTA 8654 7 7 7
23-sep 8765 COMPRA 8800 -44 -50 -100
30-sep 8759 COMPRA 8782 23 23 23
07-oct 8631 VENTA 8616 15 15 15
17-oct 8721 COMPRA 8771 50 50 50
24-oct 9156 VENTA 9124 -60 -50 -60
31-oct 9145 COMPRA 9156 11 11 11
07-nov 8950 VENTA 8747 -33 -33 -33
14-nov 8733 VENTA 8682 51 51 51
684 97 472
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -35,89 -0,19% 18,867.93
Nasdaq -12,46 -0,23% 5,321.51
S&P -5,22 -0,24% 2,181.90
Dow Transport +65,24 +0,74% 8,856.47
El Industrial con nuevo máximo histórico, el transportes con nuevo máximo anual y camino de sus máximos históricos, el Nadaq con nuevo máximos histórico. El único que no ha conseguido ningún hito esta semana ha sido el S&P500.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,11%, el Transportes sube un 3,24%, el S&P sube un 0,81% y el Nasdaq sube un 1,61%
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.193,81 puntos el 15 de Agosto 2016, que representan un alza del 229,01% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 18.407 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 18.340 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.894 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales mientras estemos por encima de los 18.400 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.800 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, apuntando a sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Volviendo a la zona de soporte/resistencia alrededor de los 200 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, nuevos máximos como decíamos la semana pasada, pero nos hemos quedado atascados en poco mas de 100 puntos durante toda la semana. Volumen decreciente, de consolidación de niveles o posible giro por la vela semanal actual y la previa, pero que precisa de confirmación bajista en la próxima, pero que visto el resto de mercados, como el Transportes o Nasdaq e incluso el S&P no debería de ser la opción mas probable.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,555)
Apuntando de nuevo a mínimos anuales.
Descensos del 9,32% para una subida del S&P del 0,81%.
Estocástico en sobreventa extrema, con tendencia alcista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo de los 50 puntos. Todas las medias juntas en apenas 2/3 puntos.
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