Ibex 35... ¡Qué susto!
Centro de Formacion de Traders | 22.05.2017 08:00
Ya decíamos la semana pasada que a medio/largo plazo el mercado es alcista y que en el corto plazo podíamos tener señales de la cercanía de una corrección.
Lo de esta semana ni lo calificaría de ello, es más un susto que debería de poner en alerta a aquellos participantes del mercado de más corto plazo … está vez ha sido una vuelta al tocar el hueco que tenemos marcado en el gráfico fruto de la primera vuelta de las elecciones francesas.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
Seguimos con 3 huecos alcistas abiertos, hemos rellenado parte del más cercano.
La vela semanal es neutra, de ventas hasta el mínimo semanal y fuerte entrada de dinero en la recta final, que hace que termine el mercado bastante por encima del mínimo marcado.
El siguiente nivel clave, por arriba, está todavía alejado, en la zona de los 11.600 puntos, en los máximos de julio del 2015.
Tenemos abiertos 3 huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos y el de la apertura alcista del pasado 24 de Abril entre los 10.434,40 y los 10.668 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, llegando a los 1.12
El petróleo, recuperando el nivel de los 50$, en los 51$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando cerca de los máximos del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Junio entre los 10.227 y los 10.248 puntos y a la baja entre los 11.248 y los 11.267 ptos.
Los resultados semanales, todos en negativo, el Dax baja un 1,03%, el Eurostoxx baja un 1,39% y el Ibex baja un 0,57%. Antes de la corrección el Dax marcó un nuevo máximo histórico.
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Por debajo de la mm20, alcista, en los 10.854 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 10.233 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.416 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 10.600 puntos. La posición de las medias en posición de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.067 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.107 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.886 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 9.700 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, apuntando a sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia plana, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, en el nivel más elevado desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, parecido en base semanal, el mayor volumen en las 2 sesiones bajistas de la semana, el de la sesión de recuperación final, sería deseable un mayor volumen para dar confianza al movimiento.
Sobre la previsión del pasado 15 de Mayo, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 10.924 puntos, el mercado abrió en los 10.941,10 puntos, ALCISTA, por encima de la previsión, activando la operación de VENTA, con resultado negativo de 17 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. PLANA, en los 10.841 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
| 2015 | -163 | 113 | 137 |
| 2016 | 822 | 235 | 610 |
| 1290 | 805 | 1109 |
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 16-ene | 9457 | COMPRA | 9500 | -47 | -47 | -47 |
| 23-ene | 9338 | COMPRA | 9354 | 16 | -50 | 16 |
| 30-ene | 9461 | COMPRA | 9513 | -100 | -50 | -100 |
| 13-feb | 9421 | VENTA | 9390 | 31 | 31 | 31 |
| 20-feb | 9564 | VENTA | 9552 | 12 | 12 | 12 |
| 27-feb | 9494 | VENTA | 9476 | 18 | 18 | 18 |
| 06-mar | 9773 | COMPRA | 9798 | 15 | 15 | 15 |
| 13-mar | 10020 | VENTA | 9983 | 37 | 37 | 37 |
| 20-mar | 10217 | COMPRA | 10261 | -3 | -3 | -3 |
| 27-mar | 10219 | COMPRA | 10306 | 83 | 83 | 83 |
| 03-abr | 10458 | COMPRA | 10475 | -133 | -50 | -100 |
| 10-abr | 10508 | COMPRA | 10547 | -70 | -50 | -70 |
| 24-abr | 10714 | VENTA | 10392 | -43 | -50 | -43 |
| 08-may | 11177 | COMPRA | 11231 | -81 | -50 | -100 |
| 15-may | 10941 | VENTA | 10924 | 17 | 17 | 17 |
| -248 | -137 | -234 |
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +141,82 +0,69% 20,804.84
Nasdaq +28,57 +0,47% 6,083.70
S&P +16,01 +0,68% 2,381.73
Dow Transport +60,61 +0,69% 8,879.19
Se sigue moviendo el Dow Industrial, alrededor de la zona de los mínimos del 9 de marzo, semana de nuevos máximos históricos en Nasdaq y S&P 500 no acompañados por el Dow, sobre todo por el Transportes que ha marcado nuevos mínimos anuales.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,44%, el Transportes baja un 1,35%, el S&P baja un 0,38% y el Nasdaq baja un 0,61%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.405,55 puntos el 16 de Mayo 2017, que representan un alza del 260,77% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 20.911 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 20.765 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 19.571 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 20.800 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.529 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, camino de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Desde zona de Máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho, parece que estamos en un momento importante de mercado.
Mayor en base semanal, con máximos decrecientes y mínimos crecientes, viendo el diario vemos un volumen alto en la corrección del miércoles, pero también volumen alto en las 2 sesiones posteriores de recuperación.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 18,14)
Shock de volatilidad, recorriendo prácticamente todo el rango anual en una semana.
Subidas del 15,77% para un descenso del s&p del 0,38%. Exagerado.
Estocástico cortado a la baja saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, en el nivel de los 50 puntos.
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