El Ibex llega a la zona de control que actúa de soporte
Centro de Formacion de Traders | 31.08.2015 07:23
IBEX 35
Tal como decíamos antes de irnos de vacaciones, podía pasar de todo, y vaya si ha sido así, hemos visto al Ibex llegar a la zona de control que actúa de soporte desde principios del ejerció pasado, que coincide con el hueco alcista abierto en la sesión del 19 de Diciembre del 2013.
Ahora estamos en proceso de recuperación del fuerte latigazo de la sesión del pasado 24 de agosto, por encima del hueco bajista abierto en dicha sesión, que no cerrado, con cual es susceptible de volver a ser visitado y por arriba dejamos un hueco bajista en la apertura de la sesión del 12 de Agosto que es casi idéntico al hueco alcista abierto en la sesión del 13 de Julio.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 1,72%, Eurostoxx avanza un 1,21%, e Ibex que sube un 0,79%.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Septiembre en los 9.752 ptos (superado, recuperado y 600 puntos por encima estamos) y a la baja en los 10.834 ptos y por rangos en los 9.365 por la parte de los mín o los 10.425 ptos por la parte de los máx.
Seguimos los máximos y mínimos decrecientes en base semanal.
Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerrará con resultado negativo, la sesión de mañana nos dira de que magnitud y cuan apartados de los mínimos del mes quedamos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.762 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 11.020 puntos y por debajo de la MM200, que está en los 10.918 puntos, plana. Estamos bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 11.132 puntos, por debajo de la mm70, plana, en los 10.806 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.268 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.250 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, saliendo de la zona de sobreventa, con el macd, cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, apuntando a sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, llegando a zona de soporte de largo plazo, con histograma bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, muy elevado en base semanal, por la jornada de volatilidad extrema del lunes, posteriormente, rebote con volumen decreciente, que pone entre comillas la validez de dicho rebote.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.267,8 puntos, alcista.
Previsión apertura próxima jornada PLANA en los 10.369 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 3 de Agosto: teníamos calculada la apertura PLANA en los 11.319 puntos. El mercado abrió, en los 11.180,6 puntos, no se tocó ningún STOP y cerró en los 11.265,90 puntos, sin llegar al Objetivo, consiguiendo 85 puntos.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.
| AÑO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| CIERRE | 50 P | 100 P | |
| 2014 | 631 | 457 | 362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
| FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
| APERTURA | OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | ||
| 05-ene | 10267 | COMPRA | 10357 | 90 | 90 | 90 |
| 12-ene | 9805 | VENTA | 9774 | 31 | 31 | 31 |
| 19-ene | 10092 | COMPRA | 10102 | 10 | -50 | 10 |
| 26-ene | 10493 | COMPRA | 10531 | 38 | 38 | 38 |
| 02-feb | 10396 | VENTA | 10360 | 36 | 36 | 36 |
| 09-feb | 10467 | COMPRA | 10498 | -102 | -50 | -100 |
| 16-feb | 10718 | COMPRA | 10755 | 37 | 37 | 37 |
| 23-feb | 11001 | VENTA | 10979 | 22 | 22 | 22 |
| 02-mar | 11190 | VENTA | 11169 | 21 | 21 | 21 |
| 09-mar | 11008 | COMPRA | 11037 | 29 | 29 | 29 |
| 23-mar | 11394 | VENTA | 11382 | 12 | 12 | 12 |
| 27-mar | 11460 | VENTA | 11440 | 20 | 20 | 20 |
| 20-abr | 11400 | VENTA | 11363 | 37 | 37 | 37 |
| 27-abr | 11532 | VENTA | 11512 | 20 | 20 | 20 |
| 11-may | 11434 | COMPRA | 11444 | 10 | 10 | 10 |
| 18-may | 11337 | COMPRA | 11359 | 22 | 22 | 22 |
| 25-may | 11421 | COMPRA | 11545 | -99 | -50 | -100 |
| 01-jun | 11265 | VENTA | 11243 | 22 | -50 | 22 |
| 08-jun | 11022 | COMPRA | 11062 | -105 | -50 | -100 |
| 22-jun | 10941 | VENTA | 11185 | -183 | -50 | -100 |
| 29-jun | 11148 | COMPRA | 11356 | -294 | -50 | -100 |
| 06-jul | 10572 | COMPRA | 10786 | -32 | -50 | -32 |
| 13-jul | 11178 | VENTA | 11083 | -46 | -50 | -46 |
| 03-ago | 11180 | COMPRA | 11319 | 85 | 85 | 85 |
| -319 | 60 | -36 |
INDICES EE.UU.
U.S. Stocks
Dow Industrial -11,76 -0,07% 16,643.01
Nasdaq +15,62 +0,32% 4.828.33
S&P 500 +1,21 +0,06% 1,988.87
Dow Transportes +41,94 +0,53% 7,908.66
Perdidos los 17.400 puntos, el Dow bajó 2.000 puntos, para llegar a 30 puntos de los mínimos marcados a principios de Febrero del 2014, y a escasos 80 puntos de la mm200 en base semanal.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 0,46%, el Industrial sube un 1,11%. El S&P sube un 0,91%, y el Nasdaq, que sube el 2,60%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.
Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500.
Por debajo de la MM20, en los 17.088 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 17.664 puntos, bajista y por debajo de la MM200, plana, en los 17.785 puntos. Bajistas en todos los plazos temporales mientras no se recuperen los 17.000 puntos. Las medias en orden bajista
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.292 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ha pasado esta misma semana, para confirmarlo habrá que esperar a que el precio empiece a recuperar medias, la mas cercana la mm70 en los 17,419 puntos.
El estocástico diario, en zona media, saliendo de la zona de sobreventa, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, calcado al del Ibex, muy alto en base semanal, con el volumen mas elevado en la sesión de pánico del lunes, y descenso del volumen con los ascensos posteriores, que hacen que tengamos prudencia del rebote.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Éxtasis alcista la del lunes, y retrocesos del 50% desde dichos máximos.
Zona media-alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 2 puntos y la parte alta sobre los 35 ptos.
Nuevo objetivo de cerrar el gap, cerca de los 20 puntos.
Estocástico de nuevo en sobreventa, cortado a la baja, el macd cortado al alza, con tendencia bajista, y con histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, cerca del nivel 50. En cuanto a medias, la más cercana en los 20 puntos.
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