El Ibex 35 regresa a 2017
Centro de Formacion de Traders | 04.06.2018 09:16
Ya decíamos la semana pasada que pasábamos de mirar a los máximos anuales a los niveles del año pasado. Hemos estado muy cerca de los mínimos marzo que estaban muy cerca de los mínimos de 2017. De momento, parece zona fuerte de soporte, al menos de momento.
Hemos cerrado el hueco alcista de abril y hemos dejado ahora uno bajista abierto fruto de la apertura bajista de la sesión del martes. La vela semanal, bajista, con máximos y mínimos decrecientes, pero cerrando muy alejados de los mínimos.
En el gráfico semanal el precio, pasa a estar por debajo de la mm200 que se sigue alejando de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, sigue bajista, sobre los 1,165, sigue con mínimos decrecientes semanales, pero ha conseguido mantener el soporte de los 1,15 y el petróleo, bajista, sobre los 66 dólares, con fuerte retroceso al final de la semana.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando alejados de los mínimos de la semana, por la reacción alcista de la última sesión semanal. Con nuevo aumento de la volatilidad semanal, con un 5,54% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de junio entre los 9.466 y los 9.528 puntos y a la baja entre los 10.499 y los 10.522 puntos (hemos tocado y reaccionado al alza en los 9.375 puntos).
Los resultados semanales, el Dax baja un 1,65%, el Euro Stoxx un 1,76% y el Ibex baja un 1,98%. Todos con un resultado parecido.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 9.998 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.815 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.083 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.000 puntos. La posición de las medias siguen alcistas en el corto y medio plazo, con ligero deterioro a corto plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.888 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.201 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 9.956 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.000 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en sobreventa elevada, con pendiente alcista, con el MACD cortado a la baja, por debajo del nivel cero, desde máximos anuales, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el MACD semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mucho mayor en base semanal, con cuatro sesiones de elevado volumen, tanto en los descensos como en sus respectivas recuperaciones, ha habido una batalla en toda regla. De momento llevaría la delantera la recuperación visto la distancia del cierre semanal sobre el mínimo semanal, pero faltaría que pasáramos a tener máximos crecientes o mínimos crecientes como un primer paso.
Sobre la previsión del pasado 28 de mayo, teníamos prevista una apertura plana en los 9.821 puntos, el mercado abrió en los 9.891,40 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando la venta, consiguiendo 70 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 9.666 puntos.
En los cuatro años que llevamos con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industriales: +219,37 +0,90% 24,635.21
Nasdaq: +112,21 +1,51% 7,554.33
S&P 500: +29,35 +1,08% 2,734.62
Dow Jones Transportes: +143,64 +1,34% 10,893.97
Siguen los movimientos estrechos con resultado semanal ligeramente negativo en los Dow Jones, con un Nasdaq acercándose de nuevo a sus máximos históricos.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En 2018 llevamos 4 de 22 (18%). Algo ha cambiado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones de industriales baja un 0,48%, el de transportes un 0,06%, el S&P sube un 0,49% y el Nasdaq un 1,62%. Sigue la fuerte escalada del Nasdaq.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya mas de nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo de 2015 hasta febrero de 2016) ha subido un 58,71% o 1.062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por debajo de la MM20, en los 24.664 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 24.547 puntos, plana y por encima de la MM200, alcista, en los 24.031 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.500 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 24.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.527 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 15, en enero y febrero de 16.
El estocástico diario, en zona media/baja, girándose al alza cuando indicaba entrada en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media/alta, con pendiente bajista, con el MACD diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, por tener una sesión menos por festivo. Buena reacción desde los mínimos que hubiera sido deseable se hubiera dado con mayor volumen en las sesiones de recuperación.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo de 2009.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 29,43)/h3Se siguen estrechando las bandas….
Subidas del 1,82% para un S&P500 alcista del 0,49%.
Estocástico cortado a la baja, apuntando a sobreventa, con tendencia bajista, el MACD cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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