El Ibex 35 se mantiene dentro del canal bajista
Centro de Formacion de Traders | 03.09.2017 22:54
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, corrigiendo (alrededor del 50%) el fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de febrero.
Una vez ya cerrado con creces el hueco “Macron”, el siguiente hueco diario lo tenemos en niveles de 10.000 puntos, que es el máximo del pasado 15 de marzo.
Quedan 2 huecos mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 3% por debajo de los niveles actuales.
En el gráfico semanal ya tenemos también la directriz alcista de largo plazo en niveles de 10.000 puntos y coincidiendo con la mm200.
Fuerte reacción alcista desde los mínimos semanales, aunque no sirvió para tener un saldo semanal positivo.
Tenemos abiertos 2 huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, después de acercarse a los 1.21, termina ligeramente por debajo de los 1.19
El petróleo, bajsita, en niveles de los 47$, recuperando después de acercarse a los 45$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de septiembre entre los 9.756 y los 9.842 puntos y a la baja entre los 10.781 y los 10.894 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 0,21%, el Euro Stoxx sube un 0,16% y el Ibex baja un 0,19%. Casi en tablas todos alejados de los mínimos semanales.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.411 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.595 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 10.101 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.400 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.634 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.512 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.998 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.450 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, en zona de soporte, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia alcista, en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma plano, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, poco relevante por el bajo nivel del mismo por el periodo estival. Si que vemos mucha diferencia diaria, el mayor volumen en la sesión alcista del jueves con fuerte rechazo del precio desde máximos y ante el máximo semanal del viernes el volumen es mucho mas bajo …
Sobre la previsión del pasado 7 de Agosto, teníamos prevista una apertura plana en los 10.658 puntos, el mercado abrió en los 10.682,80 puntos, alcista, por encima de la previsión, activando la opción de venta, llegando al objetivo, consiguiendo 24 puntos, sin alcanzar el stop.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.337 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial +39,46 +0,18% 21,987.56
Nasdaq +6,67 +0,10% 6,435.33
S&P 500 +4,90 +0,20% 2,476.55
Dow Jones Transportes +36,97 +0,40% 9,356.02
Mas o menos todos continua igual desde el último informe de la primera semana de Agosto, se alcanzaron nuevos máximos históricos en el S&P 500 y en el Industrial, tenemos el cierre mas alto de la historia del Nasdaq y el Transportes sigue alejado de la estela de su hermano mayor.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,80%, el Transportes sube un 2,43%, el S&P 500 sube un 1,37% y el Nasdaq sube un 2,71%. Los mejores, los sectoriales.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.490,87 puntos el 08 de agosto 2017, que representan un alza del 273,56% desde los mínimos marcados en marzo 2009.
Por encima de la MM20, en los 21.896 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 21.583 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.748 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.900 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.200 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.000 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, apuntando a sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, cerca de sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente aplana, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal que cuadra con la consecución de máximos más elevados a los de la semana precedente, pero en diario, el volumen en que se marcan los altos semanales es muy inferior al de la sesión anterior. Posiblemente influenciados por el hecho de que el lunes es festivo y no habrá mercado.
h3 Índice VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 15,925)/h3Se produjo el shock esperado, y volvemos de nuevo a la parte baja del rango. Ahora con las bandas mas anchas.
Como el mercado de acciones, estamos en los mismos niveles de hace 1 mes.
Estocástico cortado a la baja en sobreventa extrema, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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