El Ibex 35 sufre un nuevo rechazo en la parte alta del canal bajista
Centro de Formacion de Traders | 03.12.2017 21:42
De nuevo el mercado sufre un fuerte rechazo en la parte alta del canal bajista que seguimos desde que se marcaron los máximos anuales a principios de mayo.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, moviéndose la mayor parte del tiempo, en los últimos tres meses entre el 38,20% y el 50% de retroceso del fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de febrero. En el último mes se está moviendo entre el siguiente escalón, entre la zona del 50% y el 61,8%.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia… Este último soporte (el 61,8%) está aguantado… La vela semanal, fuertemente bajista, por la reacción a la baja desde los máximos.
En el gráfico semanal ya tenemos el precio jugando con la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, estable, en la zona los 1,19 y el petróleo, estable en los 58 dólares.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Con aumento de la volatilidad, doblando la de la semana pasada, llegando a un 3% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de diciembre entre los 9.417 y los 9.491 puntos y a la baja entre los 10.430 y los 10.533 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 1,52%, el Euro Stoxx, baja un 1,50% y el Ibex sube un 0,31%. Los sectores industriales como los de peor comportamiento semanal, tal como se ve en el descenso del Dax.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.103 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.222 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.409 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.200 puntos. La posición de las medias en posición de mercado bajista. Las de corto/medio plazo juntas en escasos 100 puntos.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.278 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.822 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.023 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.400 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, cerca de sobrecompra, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia alcista, cerca de entrar en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, las dos sesiones bajistas del cierre semanal, con algo más del 50% del volumen de la semana.
Sobre la previsión del pasado 27 de Noviembre, teníamos prevista una apertura plana en los 10.048 puntos, el mercado abrió en los 10.027,40 puntos, bajista, por debajo del nivel previsto, activando el sentido de compra, llegando al objetivo marcado, con resultado positivo de 20 puntos, sin llegar a alcanzar ningún STOP.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.148 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial: -40,76 -0,17% 24,231.59
Nasdaq 100 -26,38 -0,38% 6,847.59
S&P 500 -5,36 -0,20% 2,642.22
Dow Jones Transportes -88,14 -0,86% 10,186.63
Semana espectacular, con todos los índices marcando nuevos máximos históricos. Espectacular la reacción al alza del Transportes y en la parte negativa el Nasdaq. Con una fuerte volatilidad en la última sesión semanal de fuertes descensos e fuertes recuperaciones desde los mínimos de la sesión.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial sube un 2,86%, el Transportes sube un 5,89%, el S&P 500 sube un 1,53% y el Nasdaq baja un 0,60%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.657,74 puntos el 30 de noviembre 2017, que representan un alza del 298,59% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya ocho años y ocho meses.
Por encima de la MM20, en los 23.600 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 22.862 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.759 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 23.500 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 22.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.450 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado al alza, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. De nuevo en Máximos históricos en base semanal. Tenemos divergencias en el Macd diario. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, por la festividad de Acción de Gracias de la semana precedente, creciente sesión a sesión excepto en la última sesión volátil de la semana.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 12,92)/h3Fuerte shock al alza… Revertido desde máximos ¿Aviso?
Subidas del 18,20% contra una subida del 1,53% del S&P 500. Muy descorrelacionado.
Estocástico cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
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