El Ibex se desinfla
Centro de Formacion de Traders | 05.06.2017 08:39
Si miramos a Europa, el Dax ha marcado nuevos máximos históricos. Si miramos a EE.UU., todos los índices principales han hecho también lo mismo. Si miramos hacia Oriente, el Nikkei ha marcado máximos anuales… ¿Y aquí? El Euro Stoxx, con una tímida subida, y el Ibex, en los mismo niveles del viernes anterior con escaso movimiento semanal por la influencia del sector bancario, que anda revuelto por la situación de Banco Popular (MC:POP).
Seguimos con niveles de alerta por debajo de los precios actuales, que debería servir de alarma; el primero de ellos, el hueco posterior a la primera vuelta de las elecciones francesas.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
Seguimos con tres huecos alcistas abiertos, hemos rellenado una parte del más cercano.
La vela semanal es neutra, segunda peonza consecutiva en niveles de precio elevado que no aclara mucho.
El siguiente nivel clave, por arriba, está todavía alejado, en la zona de los 11.600 puntos, en los máximos de julio del 2015.
Tenemos abiertos tres huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos y el de la apertura alcista del pasado 24 de abril entre los 10.434,40 y los 10.668 puntos.
Además, la cotización del EUR/USD es alcista, apuntando a los 1,13.
El petróleo, en posición bajista, se encuentra por debajo del nivel de los 48 dólares. El crudo presenta máximos y mínimos ligeramente crecientes sobre la semana precedente, terminando en la mitad del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de junio entre los 10.227 y los 10.248 puntos y a la baja entre los 11.248 y los 11.267 puntos.
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Los resultados semanales, el Dax sube un 1,75%, marcando nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx sube un 0,36% y el Ibex, plano, sube un 0,02%.
En la MM20, bajista, en los 10.904 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 10.433 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.531 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 10.800 puntos. La posición de las medias en posición de mercado alcista.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la MM20, alcista, en los 10.206 puntos, por encima de la MM70, alcista, en los 9.168 puntos, por encima de la MM200, alcista, en los 9.910 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 9.800 puntos.
El estocástico en diario aparece cortado al alza, apuntando de nuevo a sobrecompra, con pendiente alcista, con el MACD cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en ligera sobrecompra, con el MACD semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, en el nivel más elevado desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, tuvimos el mayor volumen semanal del año, y eso que en la primera sesión se dio casi el menor volumen del año, sólo el 2 de Enero habíamos tenido menos volumen negociado. Este hecho se produce por el fuerte volumen negociado de la sesión del miércoles, con el mayor volumen diario del año con mucha diferencia, con un mercado que parecía que iba a romper los 11.000 puntos al alza y se giró a la baja.
Sobre la previsión del pasado 29 de Mayo, teníamos prevista una apertura plana en los 10.913 puntos, el mercado abrió en los 10.864,00 puntos, bajista, por debajo del nivel de la previsión, activando la operación de compra, consiguiendo un resultado positivo por Objetivo de 49 puntos, sin alcanzar ningún nivel de stop.
La previsión para la apertura de la próxima jornada es alcista, en los 10.949 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y solo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop muy cerca del stop de 100 puntos.
A continuación, una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
- Dow Jones Industrial Average: +62,11 / +0,29% / 21.206,29
- Nasdaq: +62,11 / +0,29% / 21.206,29
- S&P 500: +9,01 / +0,37% / 2.439,07
- Dow Jones Transportes +54,28 / +0,59% / 9.331,72
Todos los índices principales marcan máximos históricos, si bien el de Transportes sigue sin hacer lo propio, aunque mantiene su mejor comportamiento relativo.Respecto a los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,60%, el Transportes sube un 1,69%, el S&P sube un 0,96% y el Nasdaq sube un 1,54%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.440,23 puntos el 2 de junio 2017, que representan un alza del 265,97% desde los mínimos marcados en marzo de 2009.
Por encima de la MM20, en los 20.959 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 20.831 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 19.683 puntos. También alcistas en el corto plazo por encima de los 20.900 puntos. Alcistas asimismo en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.000 puntos.
En el gráfico semanal, la MM200, alcista, está en los 17.584 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 2015 y en enero y febrero de 2016.
El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado al alza, con pendiente alcista; con el semanal cortado al alza, entrando de nuevo en sobrecompra, con pendiente alcista. El MACD diario se presenta cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista; mientras que el semanal está cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Desde zona de máximos históricos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, por poco, teniendo en cuenta que hay una sesión menos, pero el volumen de la última sesión semanal en que se marcan nuevos máximos históricos es relativamente baja si lo comparamos con los últimos máximos históricos anteriores, alrededor de un 20% menos de volumen diario.
h3 VIX/h3Por debajo de la media de 52 semanas. La media de 52 semanas está en los 18,14.
De vuelta a los mínimos anuales. Descensos del 0,61% para una subida del S&P del 0,96%. Fuerza relativa.
Estocástico cortado a la baja en sobreventa, con tendencia bajista; el MACD está cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero: El RSI, por su parte, con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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