Intento fallido del Ibex 35 de salir al alza
Centro de Formacion de Traders | 05.11.2017 22:29
Esta semana tuvimos un intento fallido de romper al alza el canal bajista que sigue nuestro Ibex desde que marcara los máximos anuales. Semana en que el Euro Stoxx 50 volvió a marcar nuevos máximos anuales y el Dax nuevos máximos históricos.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, moviéndose la mayor parte del tiempo, en los últimos tres meses entre el 38,20% y el 50% de retroceso del fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de febrero.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia… Al menos este último soporte (el 61,8%) ha aguantado la primera envestida.
La vela semanal, sigue la idea de la semana precedente de fuerte rechazo del mercado desde los máximos semanales. Con fuerte movimiento al alza por la aplicación del artículo 155 y fuerte descenso desde la apertura de la sesión del ecuador de la semana.
En el gráfico semanal vemos como, de momento, el precio se mantiene por encima de la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, estable, en la zona de los 1,16
El petróleo, alcista, en los 56 dólares.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Sigue el aumento de la volatilidad, pero seguimos cerrando la semana cerca de niveles de apertura.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de noviembre entre los 9.605 y los 9.645 puntos y a la baja entre los 10.532 y los 10.660 puntos. Superado el primer nivel y cerca del segundo y posterior reacción importante a la baja.
Los resultados semanales, el Dax subiendo un 1,98%, con nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx, sube un 1,03%, marcando nuevos máximos anuales y el Ibex sube un 0,45%. El Ibex sigue lastrado por la situación política.
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Por encima de la mm20, alcista, en los 10.282 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 10.331 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 10.343 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 10.250 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo. Se siguen juntando las medias, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.377 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.731 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.025 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media/alta, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, decreciente sesión a sesión, pese a las subidas iniciales.
Sobre la previsión del pasado 30 de octubre, teníamos prevista una apertura plana en los 10.192 puntos, el mercado abrió en los 10.321,20 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando la opción de venta, sin llegar al objetivo marcado. Con resultado negativo al cierre de 145 puntos, saltando el stop de los 50 y los 100 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Bajista, en los 10.347 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: +22,93 +0,10% 23,539.19
Nasdaq 100: +49,50 +0,74% 6,764.44
S&P 500: +7,99 +0,31% 2,587.84
Dow Jones Transportes: -23,33 -0,24% 9,755.00
Nuevos máximos históricos de todos los índices, a excepción del transportes, que sigue otra semana como el único rezagado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial sube un 0,45%, el Transportes baja un 1,78%, el S&P 500 sube un 0,26% y el Nasdaq sube un 0,94%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.588,42 puntos el 3 de noviembre 2017, que representan un alza del 288,19% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya ocho años y siete meses.
Por encima de la MM20, en los 23.194 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 22.407 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.429 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 23.000 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.850 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.299 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Marcando nuevos Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, descendente sesión a sesión, a pesar de ir marcando sucesivos máximos históricos a diario.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 15,925)/h3Visitando de nuevo la zona baja de las bandas de bollinger, que se siguen estrechando, anticipando una nueva salida al alza ¿?
Descenso del 6,73% con un alza del 0,26% del S&P 500. neutralizado el intento alcista de nuevo, cerca ya de los mínimos anuales.
Estocástico junto a la señal, saliendo de sobreventa, con tendencia alcista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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