Ibex 35: hueco en el horizonte
Centro de Formacion de Traders | 07.05.2018 09:13
Cerrado esta semana el gran hueco de la apertura del pasado 6 de marzo, ahora una vez recuperada la cota de los 10.000 puntos tenemos a tiro el hueco de la apertura del 5 de febrero que además es hueco semanal.
Tenemos abiertos dos huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal. La vela semanal, alcista, con el 95% de la vela de compras, siguiendo con los máximos y mínimos crecientes y cerrando en máximos. La vela mensual (Abril) es una envolvente alcista.
En el gráfico semanal el precio, recupera la mm200 que sigue ligeramente por debajo de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, aguantando los 1,19, después de más de tres meses entre los 1,22 y los 1,25, aproximadamente. Por su parte, el petróleo se mantiene alcista, muy cerca de los 70 dólares por barril.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en los máximos de la semana. Con volatilidad al alza, superando los niveles de la semana pasada, con un 1,90% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de mayo entre los 9.279 y los 9.281 puntos y a la baja entre los 10.248 y los 10.277 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,90%, el Euro Stoxx un 0,90% y el Ibex un 1,80%. El Euro Stoxx se quedó atrás.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.866 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 9.836 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.136 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.750 puntos. La posición de las medias pasan a estar alcistas en el corto y medio plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, bajista, en los 9.951 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.174 puntos, por encima de la mm200, bajista, en los 9.969 puntos. Alcistas en el medio plazo por encima de los 10.000 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, superando directriz alcista, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, aunque con una sesión menos por festivos, nacional y de la comunidad de Madrid, plaza más importante a nivel institucional. El mayor volumen diario el de la sesión final con el cierre en los altos semanales.
Sobre la previsión del pasado 30 de abril, teníamos prevista una apertura bajista en los 9.915 puntos, el mercado abrió en los 9.924,00 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, sin margen suficiente.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.127 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices de EE.UU.
Dow Jones Industrial: +332,36 +1,39% 24,262.51
Nasdaq 100: +121,47 +1,71% 7,209.62
S&P 500: +33,69 +1,28% 2,663.42
Dow Jones Transportes: +115,59 +1,13% 10,370.23
La semana se divide, al igual que la semana pasada, en dois partes muy diferenciadas, la primera parte bajista hasta llegar a los mínimos de la sesión del jueves, desde donde se produce una fuerte reacción al alza, que borra prácticamente todas las perdidas semanales.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En 2018 llevamos cuatro de 18 (22%). ¡Algo ha cambiado!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones de Industriales baja un 0,2%, el Transportes un 1,70%, el S&P 500 un 0,24% y el Nasdaq, en positivo, un 1,26%. Resultado semanal negativo, pero de poca entidad. A excepción del Transportes y el Nasdaq.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya mas de nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 58,71% o 1.062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Tocando la MM20, en los 24.311 puntos, alcista, por debajo de la MM70, en los 24.702 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.764 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.200 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 24.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.370 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 2015, en enero y febrero 2016.
El estocástico diario, en zona baja, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, sería preferible que fuera mayor, vemos como la fuerte reacción al alza del jueves y la sesión alcista del viernes no tienen un volumen alto.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo de 2009.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 29,43)/h3Por debajo de los 20 puntos… Inquietante martillo con las bandas estrechándose.
Descenso del 4,15% para un S&P 500 bajista (-0,24%).
Estocástico cortado al alza, en zona media, con tendencia alcista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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