Sigue la alternancia entre alcistas y bajistas
Centro de Formacion de Traders | 08.10.2018 09:33
IBEX-35
Sigue la alternancia entre alcistas / bajistas
Sigue el mercado desde finales de agosto, con la vuelta de las vacaciones, con movimientos tendenciales de alrededor de 500 puntos, cada 2 semanas, ahora estaríamos en la repetición del movimiento bajista entre los máximos del 27 de Agosto y los mínimos del 7 de Septiembre.
Dichos movimientos se realizan sin un volumen importante, con lo cual simplemente es una pelea entre alcistas y bajistas que de momento no tienen un claro ganador mientras no tengamos una pérdida de los 9.100 puntos y una ruptura al alza de los 9.700 puntos.
Por la tendencia de fondos debería darse la segunda de las opciones.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de Mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de Enero.
La vela semanal, bajista, con mínimos y máximos decrecientes.
En el gráfico semanal la mm200, con ligera pendiente bajista, está ya por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, con descensos, en los 1.15, apuntando a los mínimos de agosto.
El petróleo, sigue alcista, alrededor de los 74$, aunque rompió al alza los máximos de Julio, llegando casi a los 77 dólares desde donde ha retrocedido con fuerza.
Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con descenso de la volatilidad semanal (un 20%), con un 2,55% entre máximos y mínimos semanales. Seguimos con los movimientos diarios escasos, de media por debajo de los 100 puntos, con la sesión más volátil en los 123,90 puntos recorridos.
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Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de OCTUBRE entre los 8.796 y los 9.016 puntos y a la baja entre los 9.927 y los 9.999 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 1,10%, el Eurostoxx un 1,58% y el Ibex baja un 1,44%. Todos los mercados con resultado similar.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 9.408 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.574 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.805 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.400 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.611 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.023 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.873 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.700 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en alta sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia bajista, cerca de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, es la parte buena... Descensos sin incremento de volumen son mejores que al contrario si piensas en corrección como oportunidad de compra.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 9.246 puntos.
Para el pasado 1 de Octubre teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.381 puntos. El mercado abrió en los 9.384,30 puntos, BAJISTA, tan cerca del nivel previsto que inhabilitaba cualquier operativa.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial -180,43 -0,68% 26,447.05
Nasdaq -91,06 -1,16% 7,788.45
S&P -16,04 -0,55% 2.885.57
Dow Transport -4,88 -0,04% 11,379.36
Fuerte corrección del Nasdaq volviendo a niveles previos al verano. El Industrial marca nuevos máximos históricos antes de la corrección.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 40 (17.5%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,04%, el Transportes baja un 1,52%, el S&P baja un 0,97% y el Nasdaq baja un 3,21%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por encima de la MM20, en los 26.395 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 25.632 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 25.117 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 26.300 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 25.100 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.279 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, saliendo de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Recuperando desde Mínimos anuales en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, pero con volúmenes muy igualados. Incluso el volumen diario de la última sesión en que se marcan los mínimos semanales es un 10% menor al de la sesión precedente.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Nuevo shock de volatilidad, que no se traslada al índice …
Subida del 22,28% con un S&P bajando un 0,97%.
Estocástico cortado al alza, en zona media, con tendencia alcista, con el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
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