El BCE, Corea del Norte y el G7 marcarán el ritmo de los mercados esta semana
Centro de Formacion de Traders | 11.06.2018 08:01
Entre las reacciones a la celebración de la cumbre del G7 (o G6 mas EE.UU.), la cumbre con Corea del Norte y para acabar la semana, la reunión del Banco Central Europeo (BCE) vamos a estar distraídos.
Estando dentro de la influencia de la apertura bajista del pasado 29 de mayo hemos dejado pequeños huecos esta semana, alcistas y bajistas.
La vela semanal, alcista, con máximos y mínimos crecientes, pero cerrando muy alejados de los máximos.
En el gráfico semanal el precio, pasa a estar por debajo de la mm200 que se sigue alejando de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, cerca de los 1,18 dólares, sigue con su reacción al alza de la semana pasada, desde el soporte de los 1,15, con mínimos y máximos crecientes semanales
El petróleo, bajista, sobre los 66 dólares, con saldo semanal neutro.
Con máximos y mínimos creciente sobre la semana precedente, terminando alejados de los máximos de la semana, por la reacción bajista desde los máximos semanales del jueves. Con descenso de la volatilidad semanal, con un 2,96% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de junio entre los 9.466 y los 9.528 puntos y a la baja entre los 10.499 y los 10.522 puntos (hemos tocado y reaccionado al alza en los 9.375 puntos).
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,33%, el Euro Stoxx baja un 0,18% y el Ibex sube un 1,18%. El selectivo español ha sido el mejor de la semana.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.886 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.808 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.068 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.950 puntos. La posición de las medias pasa a bajistas en el corto y neutras en el medio plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.851 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.205 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 9.954 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.950 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el MACD cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, reaccionando desde zona de soporte, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en zona media, con el MACD semanal cortado al alza, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mucho menor en base semanal, con todas las sesiones con un volumen parecido, a pesar de que sigue la reacción al alza desde los mínimos de la semana anterior, hay dudas acerca del movimiento a más corto plazo.
Sobre la previsión del pasado 4 de junio, teníamos prevista una apertura alcista en los 9.666 puntos, el mercado abrió en los 9.716,30 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando la venta, saltando el Stop de 50 y 100 puntos y con un resultado a cierre de 34 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 9.769 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones de Industriales: +75,12 +0,30% 25,316.53
Nasdaq: +10,44 +0,14% 7,645.51
S&P 500: +8,66 +0,31% 2,779.03
Dow Jones de Transportes: +95,65 +0,88% 10,938.47
El Dow Jones de industriales recupera los psicológicos 25.000 puntos, el Nasdaq marca nuevos máximos históricos… Nuevo paso al frente de los índices de Estados Unidos.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En 2018 llevamos 4 de 23 (17%). Algo ha cambiado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 2,77%, el Transportes un 0,41%, el S&P sube un 1,62% y el Nasdaq un 1,21%. Se despertaron los principales, que andaban algo rezagados.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo de 2009. Hace ya mas de nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por encima de la MM20, en los 24.817 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 24.531 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 24.113 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.600 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 24.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.571 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobrecompra extrema, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media/alta, con pendiente alcista, con el MACD diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, por tener una sesión mas por festivo de la semana precedente. Volumen estable en todas las sesiones.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en Febrero/Marzo del 2009.
h2 VIX/h2POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Se siguen estrechando las bandas ….
Descensos del 9,51% para un S&P 500 alcista del 1,62%.
Estocástico cortado a la baja, saliendo de sobreventa, con tendencia alcista, el MACD cortado a la baja, con tendencia plana e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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