Ibex 35: ahora le toca al precio dar un paso al frente
Centro de Formacion de Traders | 12.03.2018 09:41
Los indicadores ya han dado sus señales de compra, incluso marcando divergencias con el precio, ahora le toca al precio dar un paso adelante, para confirmar lo que hemos denominado como oportunidad de compra desde hace semanas.
Para ello primero tenemos que cerrar el hueco que se ha rellenado en parte en esta última sesión semanal, que implicará máximos crecientes en base semanal.
Tenemos abiertos cinco huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal.
La vela semanal, alcista, aunque todavía bajo la influencia bajista de la fuerte corrección de la semana anterior, cerrando cerca de los máximos del rango semanal.
En el gráfico semanal el precio, sigue por debajo de la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, estable, en la zona de los 1,23, después de fracasar en la recuperación de los 1,24
El petróleo, estable, después de tocar los 60, en la zona de los 62 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en los máximos del rango semanal. Reducimos de nuevo la volatilidad, al 50% de la semana previa, con un 2,22% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de marzo entre los 9.221 y los 9.356 puntos y a la baja entre los 10.227 y los 10.279 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 3,63%, el Euro Stoxx sube un 2,88% y el Ibex sube un 1,63%. El que más perdió la semana previa es el que más recupera esta.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 9.745 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.129 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.312 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.800 puntos. La posición de las medias sigue en posición bajista.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.108 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.084 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 10.014 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.150 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con divergencia alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja, con tendencia bajista, en sobreventa muy elevada, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, es el otro protagonista que nos falta aparte del precio superando zonas, que nos reafirme el movimiento y no como un nuevo rebote para seguir cediendo terreno.
Sobre la previsión del pasado 5 de marzo, teníamos prevista una apertura alcista en los 9.586 puntos, el mercado abrió en los 9.500,00 puntos, bajista, por debajo de la previsión, activando la operación de compra, obteniendo 86 puntos, sin alcanzar ningún stop.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 9.709 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial: +440,53 +1,77% 25,335.74
Nasdaq 100: +132,86 +1,79% 7,560.81
S&P 500: +47,60 +1,74% 2,786.57
Dow Jones Transportes: +274,28 +2,62% 10,739.91
En la última sesión semanal encontramos una ligera reacción al alza, después de tres sesiones de fuertes cesiones, aunque sea solo para cerrar algo alejados de los mínimos semanales.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 10.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial sube un 3,25%, el transportes un 3,94%, el S&P 500 un 3,54% y el Nasdaq un 4,17%. Todos los mercados con fuertes subidas, incluso el Nasdaq marca nuevos máximos históricos.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por encima de la MM20, en los 24.943 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 25.049 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.181 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 25.100 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 24.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.073 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en zona media, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona media, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal.
Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, falta que el volumen sea acorde a la recuperación, desde hace un mes que ha descendido bastante el mismo.
El volumen diario ha sido discreto en todas las sesiones, ni siquiera el fuerte movimiento al alza de la última sesión semanal lleva aparejado un incremento del volumen.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo del 2009.
h3 Índice Vix/h3POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
De nuevo por debajo de niveles de media histórica.
Descenso del 25,27% contra una subida del S&P 500 del 3,54%.
Estocástico cortado a la baja, en sobrecompra, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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