Cómo se ha comportado el mercado
Centro de Formacion de Traders | 15.10.2018 09:41
IBEX-35
¡No, no me he equivocado!
El mercado ha llegado en sus 2 últimas sesiones de la semana a 2 mini huecos que quedaron abiertos en las aperturas de las sesiones del pasado 7 y 8 de diciembre del 2016. Hace casi 2 años de ello y ahora han quedado cerrados dichos huecos.
Hemos abierto un hueco en la apertura muy bajista del 11 de octubre, entre los mínimos del 10 de octubre en los 9.158,80 puntos y los máximos del 11 de octubre en los 9.121 puntos.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de enero.
Ya tenemos 3 huecos abiertos por encima del precio.
La vela semanal, muy bajista, con mínimos y máximos decrecientes.
En el gráfico semanal la mm200, con ligera pendiente bajista, está ya por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, estable, en los 1.15, sigue cerca de los mínimos de agosto.
El petróleo, bajista, cerca de los 70 dólares, retrocediendo desde niveles de los 75 dólares.
Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con aumento de la volatilidad semanal (un 70%), con un 4,34% entre máximos y mínimos semanales. Iba aumentando la volatilidad diaria tal como avanzaba la semana.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de OCTUBRE entre los 8.796 (Ha hecho mínimos en los 8.815) y los 9.016 puntos y a la baja entre los 9.927 y los 9.999 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 4,86%, el Eurostoxx un 4,52% y el Ibex baja un 3,80%. El Ibex aguanta mejor al terminar Telefónica (MC:TEF) y BBVA (MC:BBVA) con saldo semanal positivo.
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Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.357 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.528 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.780 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.300 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.565 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.993 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.867 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.600 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa extrema, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, entrando en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, por poco, ya que en la última sesión semanal, en que se logran nuevos mínimos, se da un volumen mucho menor por ser festivo nacional.
Previsión apertura próxima jornada. ALCISTA, en los 8.922 puntos.
Para el pasado 8 de Octubre teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.246 puntos. El mercado abrió en los 9.227,10 puntos, BAJISTA, por debajo de la previsión, sin llegar por 3 puntos a dicho nivel. Saltando el STOP de los 50 puntos y un resultado al cierre negativo de 28 puntos.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +287,16 +1,15% 25,339.99
Nasdaq +167,83 +2,29% 7,496.89
S&P +38,76 +1,42% 2.767.13
Dow Transport +92,06 +0,89% 10,489.29
Fuerte corrección de todos los índices, y suerte de las alzas de la última sesión de la semana que ha reducido un poco el saldo negativo semanal.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 41 (17%). Algo ha cambiado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 4,19%, el Transportes baja un 6,40%, el S&P baja un 4,10% y el Nasdaq baja un 3,74%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 26.335 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 25.740 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 25.143 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 26.000 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 25.100 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.320 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobreventa extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista. Con divergencia bajista con el precio en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, con fuerte incremento al perder el canal alcista en gráfico diario. El rebote de la última sesión en cuarentena por el descenso de volumen experimentado en la sesión.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Nuevo shock de volatilidad, que no se traslada al índice …
Subida del 43,79% con un S&P bajando un 4,10%. Sigue la exageración …
Estocástico cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, con el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima del nivel de los 50 puntos.
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