El Ibex 35 martillea la resistencia
Centro de Formacion de Traders | 16.04.2018 09:20
Antes de pensar en los 10.000 puntos, hay que cerrar el hueco bajista de los 9.800 puntos que está abierto desde el pasado 1 de marzo. Esta semana ha sido rellenado pero no ha podido cerrar el mercado por encima del mismo.
Tenemos abiertos cuatro huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal. La vela semanal, neutra, con cierto sabor agridulce por la cesión desde los máximos semanales en la última sesión semanal.
En el gráfico semanal el precio, sigue por debajo de la mm200 que empieza a estar ligeramente por debajo de los 10.000 puntos. La cotización del EUR/USD, estable, en la zona de los 1,23, llevamos dos meses en esta zona.
El petróleo, alcista, en los 67 dólares, por tensiones geopolíticas.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en niveles medios. Con volatilidad descendiendo, a la mitad de la semana pasada, con un 1,57% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de abril entre los 9.193 y los 9.324 puntos (reaccionó entre los dos niveles calculados) y a la baja entre los 10.195 y los 10.273 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,64%, el Euro Stoxx un 1,17% y el Ibex un 0,87%. Todos los mercados con subidas de alrededor del 1%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.628 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.944 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.181 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.650 puntos. La posición de las medias sigue en posición bajista, aunque con intención de empezar a mejorar.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.982 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.148 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 9.985 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.000 puntos.
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El estocástico en diario cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, aunque seguimos sin ver un volumen alto que apoye el comportamiento del precio, indicador que estamos ante una resistencia importante.
Sobre la previsión del pasado 9 de abril, teníamos prevista una apertura bajista en los 9.625 puntos, el mercado abrió en los 9.735,10 puntos, alcista, por encima de la previsión, activando la opción de venta, sin llegar al objetivo, alcanzando el primer nivel de stop y con un resultado negativo al cierre de 8 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. Plana, en los 9.770 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial: -122,91 -0,50% 24,360.14
Nasdaq -33,60 -0,47% 7,106.65
S&P 500 -7,69 -0,29% 2,656.30
Dow Jones Transportes +9,08 +0,09% 10,369.49
Los máximos del pasado 22 de marzo están actuando de resistencia, testeada la semana pasada y en los máximos de esta última sesión semanal.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En 2018 llevamos 4 de 15 (28%). Algo ha cambiado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial sube un 1,79%, el de Transportes un 2,20%, el S&P un 1,99% y el Nasdaq un 2,77%. Todos los índices con resultado semanal positivo de alrededor del 2%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya mas de nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por encima de la MM20, en los 24.213 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 24.996 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.551 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 24.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 24.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.259 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, cerca de entrar en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, estamos viendo un ligero descenso del volumen semanal.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo del 2009.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 29,43)/h3Por debajo de niveles de media histórica. De nuevo por debajo de los 20 puntos …
Estocástico cortado a la baja, en sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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