Ibex 35: Cinco meses de goteo a la baja dentro del canal
Centro de Formacion de Traders | 15.10.2017 23:16
Seguimos canalizados, habiendo tenido apoyo en la parte baja del canal, además de que también ha ayudado la mm200 en base semanal y el 61,8% de retroceso del movimiento que llevo al Ibex a los máximos anuales.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, corrigiendo (encontrando soporte en el 61,8% de retroceso en los 9.980 puntos, se dilató el mercado en los mínimos de hace 2 semanas en unos 60 puntos ) el fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de Febrero.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia… Al menos este último soporte ha aguantado la primera envestida.
Abierto un “mini” hueco (pos DUI o no DUI) el 11 de octubre entre los 10.225 y los 10.247,30 puntos, el siguiente lo tenemos entre los 9.570 y los 9.616 puntos, hueco dejado el pasado 1 de marzo.
En el gráfico semanal vemos como, de momento, el precio se mantiene por encima de la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, al alza, acercándose de nuevo a los 1,,19
El petróleo, alcista, por encima de nuevo de la zona de los 50 dólares, cerca de los 52.
Con máximos decrecientes y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte media/alta del rango semanal. Gran batalla “sin éxito” de superar los 10.300 puntos en 4 de las 5 sesiones semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de octubre entre los 9.463 y los 9.704 puntos (cerca quedó el mercado en sus mínimos semanales, a poco más de 100 puntos) y a la baja entre los 10.658 y los 10.723 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,28%, con nuevos máximos históricos, el Euro Stoxx sube un 0,03% y el Ibex sube un 0,94%. El Ibex recupera parte del terreno perdido la semana pasada.
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Justo en la mm20, bajista, en los 10.258 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.385 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.278 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.250 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo. Se siguen juntando las medias, lo que suele adelantar un fuerte movimiento.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.470 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.641 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.018 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, apuntando a sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero (pero cerca ya), con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, con los menores volúmenes diarios en las 2 últimas sesiones semanales, influenciadas por el festivo del jueves.
Sobre la previsión del pasado 9 de Octubre, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.205 puntos, el mercado abrió en los 10.210,60 puntos, alcista, casi en los niveles previstos, sin margen suficiente para abrir operativa.
Previsión apertura próxima jornada. Plana, en los 10.252 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: +30,71 +0,13% 22,871.72
Nasdaq: +14,29 +0,22% 6,605.80
S&P 500: +2,24 +0,09% 2,553.17
Dow Jones Transportes -101,91 -1,02% 9,936.22
Nuevos máximos Históricos de todos los índices. El Transportes con aviso en la última sesión semanal con una envolvente bajista diaria.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,43%, el Transportes sube un 0,50%, el S&P sube un 0,15% y el Nasdaq sube un 0,24%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.557,65 puntos el 13 de octubre 2017, que representan un alza del 283,58% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya ocho años y siete meses.
Por encima de la MM20, en los 22.556 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 22.035 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.170 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 22.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.194 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobrecompra extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente plana, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, pero descendente en la serie diaria a pesar de seguir marcando máximos históricos sesión tras sesión.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 15,925)/h3Seguimos en la parte baja de las bandas de bollinger, que se siguen estrechando, ¿anticipando una nueva salida al alza?
Descenso del 0,41% con un alza del 0,15% del S&P. Sigue sin marcar nuevos mínimos a pesar de los nuevos máximos históricos del mercado.
Estocástico cortado a la baja, camino de sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma menos alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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