El Ibex 35 marca máximos y mínimos crecientes sobre la semana previa
Centro de Formacion de Traders | 17.07.2017 09:00
Seguimos dentro del hueco.
Esta semana se ha movido el mercado dentro del gran hueco diario del 24 de abril, que además era hueco semanal, con máximos y mínimos crecientes sobre la semana previa.
Quedan dos mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 6% por debajo de los niveles actuales.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
La vela semanal es alcista, con cierre cerca de los máximos semanales.
Tenemos abiertos dos huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, cerca de los 1,15.
El petróleo, alcista, por encima de los 46 dólares.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de julio entre los 9.987 y los 10.150 puntos y a la baja entre los 11.101 y los 11.184 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,96%, el Eurostoxx sube un 1,79% y el Ibex, sube un 1,59%. Todos con alzas cercanas al 2%.
Por encima de la mm20, bajista, en los 10.611 puntos, por debajo de la MM70, alcista en los 10.724 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.818 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.700 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 10.570 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.355 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.969 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 10.250 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, en zona media/alta, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, en zona de soporte, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde diciembre de 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, seguimos con el descenso entrando ya de lleno en época estival, donde los movimientos se pueden exagerar con menor volumen del habitual.
Sobre la previsión del pasado 10 de julio, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.522 puntos, el mercado abrió en los 10.525,40 puntos, alcista, tan cerca del nivel previsto que no dio pie a abrir operativa alguna.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.682 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
- Dow Industrial: +84,65 +0,39% 21.637,74
- Nasdaq: +38,03 +0,61% 6.312,47
- S&P: +11,44 +0,47% 2.459,27
- Dow Transport: +39,53 +0,41% 9.742,76
Nuevo máximos histórico para todos los índices americanos a excepción del Nasdaq, aunque es el índice con mejor comportamiento semanal y si que tiene el cierre más alto de su historia.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 1,04%, el Transportes sube un 0,49%, el S&P sube un 1,41% y el Nasdaq sube un 2,59%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.463,54 puntos el 14 de julio de 2017, que representan un alza del 269,46% desde los mínimos marcados en marzo de 2009.
Por encima de la MM20, en los 21.431 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 21.064 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.121 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.750 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.773 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 2015 y en enero y febrero de 2016.
El estocástico diario, en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra , con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Desde zona de máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, teniendo en cuenta que la semana pasada tuvo una sesión menos por la festividad del 4 de julio, es normal. El volumen ha sido discreto en todas las sesiones, a pesar de la consecución de nuevos máximos históricos.
h2 VIX/h2Por debajo de la media de 52 semanas, que se sitúa en los 16,19.
Siguen las bandas en un rango muy estrecho. Estando en la parte baja de las mismas.
Descensos del 15,01% frente a la subida del S&P 500 del 1,41%. El cierre más bajo del año.
Estocástico cortado a la baja en sobreventa extrema, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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