Optimismo la semana pasada. ¿Y esta?
Centro de Formacion de Traders | 17.09.2018 08:15
IBEX-35
¡Pleno! Todas las sesiones en positivo
Aunque sea con resultados diarios escasos, a excepción del arranque semanal de subida del 1,09%, hemos encadenado 5 sesiones consecutivas en positivo, después de 9 sesiones consecutivas en negativo.
¡!CERRADO!! Añadimos otro pequeño hueco entra los mínimos del 5 de septiembre en los 9.301,30 puntos y los 9.291,80 puntos del máximo del 6 de Septiembre.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de Mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de Enero.
La vela semanal, alcista, casi una envolvente alcista por muy poco, con mínimos crecientes y máximos ligeramente decrecientes.
En el gráfico semanal la mm200, con ligera pendiente bajista, está ya por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, con subidas, en los 1.16, de nuevo con rechazo al llegar a los 1.17
El petróleo, alcista, alrededor de los 69$, de nuevo, con fuerte descenso después de estar por encima de los 71$.
Con máximos ligeramente DECRECIENTES y mínimos CRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela ALCISTA. Con descenso de la volatilidad semanal (un 30%), con un 2,47% entre máximos y mínimos semanales. Con movimientos diarios que siguen siendo escasos de menos de 100 puntos a excepción de la primera sesión semanal de unos 140 ptos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de SEPTIEMBRE entre los 8.799 y los 8.892 puntos y a la baja entre los 9.785 y los 9.874 puntos.
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Los resultados semanales, el Dax sube un 1,38%, el Eurostoxx un 1,56% y el Ibex sube un 2,12%. Segunda semana en que el Ibex se comporta mejor.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.422 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.643 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.864 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.450 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.724 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.086 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.893 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.700 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en alta sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, con todas las sesiones con un volumen muy parecido, alrededor de la media diaria de las últimas 20 sesiones.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 9.354 puntos.
Para el pasado 10 de Septiembre teníamos prevista una apertura PLANA en los 9.163 puntos. El mercado abrió en los 9.173,00 puntos, ALCISTA, en el límite de los 10 puntos que tenemos para activar operativa.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +8,68 +0,03% 26,154.67
Nasdaq -3,67 -0,05% 8,010.04
S&P +0,80 +0,03% 2.904.98
Dow Transport +108,57 +0,95% 11,570.84
El Dow Industrial se mantiene por encima de los psicológicos 25.000 puntos, vuelve a cerrar por encima de los 26.000 puntos. El que consigue marcar nuevos máximos históricos es el Transportes que llevaba varias semanas tirando el carro, falta que su hermano mayor se apunte a la fiesta.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 6 de 37 (16%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,92%, el Transportes sube un 1,97%, el S&P sube un 1,16% y el Nasdaq sube un 1,36%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 29 de Agosto 2018, que representan un alza del 337,39% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya más de 9 años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 61,12% o 1.106,40 puntos.
Por encima de la MM20, en los 25.929 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 25.274 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 24.957 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 25.800 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 25.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.149 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, entrando de nuevo en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Recuperando desde Mínimos anuales en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, poco a poco se va recuperando del periodo estival. Con un volumen muy igualado durante todas las sesiones, aunque ligeramente descendente en base diaria al alcanzar la zona de los altos de finales de Agosto.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Camino del Gap.
Descensos del 18,88% con un S&P subiendo un 1,16%. Reduciendo el movimiento exagerado de las 2 semanas anteriores.
Estocástico cortado a la baja, en sobrecompra extrema, con tendencia alcista, con el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, llegando al nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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