Ibex 35: seguimos canalizados. ¡Y ya van casi cinco meses!
Centro de Formacion de Traders | 18.09.2017 08:10
IBEX-35
Seguimos canalizados. ¡Y va para 5 meses ya!
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, corrigiendo (algo más del 50%, tenemos el 61,8% de retroceso en los 9.980 puntos) el fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de Febrero.
Una vez ya cerrado con creces el hueco “Macron”, el siguiente hueco diario lo tenemos en niveles de 10.000 puntos, que es el máximo del pasado 15 de Marzo.
Quedan 2 huecos mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 3% por debajo de los niveles actuales.
En el gráfico semanal ya tenemos también la directriz alcista de largo plazo en niveles de 10.000 puntos y coincidiendo con la mm200.
Esta semana no hubo reacción alcista desde mínimos, con la banca, sobretodo la doméstica sufriendo el “efecto liberbank”.
Tenemos abiertos 2 huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, cediendo terrena, por debajo de los 1.20
El petróleo, alcista, acercándose de nuevo a los 50$.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte alta del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Octubre entre los 9.463 y los 9.704 puntos y a la baja entre los 10.658 y los 10.723 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,75%, el Eurostoxx sube un 1,97% y el Ibex sube un 1,85%. Todos los mercados con subidas de casi el 2%.
Por encima de la mm20, bajista, en los 10.284 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.502 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 10.181 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.350 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.602 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.555 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.003 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.500 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, entrando en sobrecompra, con pendiente plana, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, en zona de soporte, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, aumento semanal tal como sucede siempre que hay vencimiento trimestral de futuros y opciones, en teoría deberíamos de ver un nuevo máximo semanal la próxima semana.
Sobre la previsión del pasado 11 de Septiembre, teníamos prevista una apertura PLANA en los 10.121 puntos, el mercado abrió en los 10.199,90 puntos, ALCISTA, con GAP, por encima de la previsión, activando la opción de VENTA, con un resultado negativo al cierre de 122 puntos, saltando los 2 STOP, el de 50 y el de 100 puntos.
Previsión apertura próxima jornada. ALCISTA, en los 10.332 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +64,86 +0,29% 22,268.34
Nasdaq +19,39 +0,30% 6,448.47
S&P +4,61 +0,18% 2,500.23
Dow Transport +36,48 +0,38% 9,546.25
Nuevos máximos Históricos de todos los índices, a excepción del Transportes que se acerca a ellos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 2,16%, el Transportes sube un 1,73%, el S&P sube un 1,58% y el Nasdaq sube un 1,39%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.500,23 puntos el 15 de Septiembre 2017, que representan un alza del 274,97% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 8 años y 6 meses.
Por encima de la MM20, en los 21.907 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 21.696 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.882 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.900 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.061 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobrecompra extrema, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, entrando en sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos de nuevo divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, por el efecto vencimiento de futuros.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,925)
En la parte baja de las bandas de bollinger, que empiezan a estrecharse por la parte baja.
De nuevo en zona de soporte.
Estocástico cortado a la baja en alta sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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