El Ibex 35 quiere pero no puede salirse del canal bajista
Centro de Formacion de Traders | 18.12.2017 09:49
Decíamos la semana pasada que parecía que queríamos romper al alza el canal “pero” no había buenas sensaciones, no había más que ver el resultado de la última sesión de la semana.
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, moviéndose la mayor parte del tiempo, en los últimos tres meses entre el 38,20% y el 50% de retroceso del fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de febrero.
Los niveles de fibo han hecho bastante bien de soporte y resistencia … Este último soporte (el 61,8%) está aguantado ….
La vela semanal, envolvente bajista, con cierre muy cerca de los mínimos semanales.
En el gráfico semanal el precio, mirando de nuevo a la mm200 que está ligeramente por encima de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista por debajo de los 1,18 y el petróleo, estable en los 57 dólares.
Con máximos decrecientes y mínimos ligeramente crecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal. Con ligero descenso de la volatilidad, ligeramente por debajo del 2,5% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de enero entre los 9.546 y los 9.672 puntos y a la baja entre los 10.554 y los 10.592 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 0,38%, el Euro Stoxx, baja un 0,86% y el Ibex baja un 1,65%.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 10.163 puntos, por encima de la MM70, plana en los 10.225 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.439 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.150 puntos. La posición de las medias en posición de mercado bajista. Las de corto/medio plazo juntas en escasos 100 puntos.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.253 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.868 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.025 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.400 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, por el efecto vencimiento trimestral, sólo hay que ver como el volumen de la sesión de vencimiento es algo más de la tercera parte del volumen semanal.
Sobre la previsión del pasado 11 de Diciembre, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.321 puntos, el mercado abrió en los 10.339,30 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando el sentido de venta, llegando al objetivo marcado, con resultado positivo de 18 puntos, sin llegar a alcanzar ningún stop.
Previsión apertura próxima jornada. Alcista, en los 10.167 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Dow Jones Industrial: +143,08 +0,58% 24,651.74
Nasdaq 100: +80,05 +1,17% 6,936.58
S&P 500: +23,80 +0,90% 2,675.81
Dow Jones Transportes: +65,06 +0,63% 10,393.01
Nueva semana con los mercados americanos marcando nuevos máximos históricos, a excepción del transportes, con cierre semanal casi plano.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Jones Industrial sube un 1,33%, el Transportes baja un 0,09%, el S&P sube un 0,92% y el Nasdaq sube un 1,41%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.679,63 puntos el 15 de diciembre 2017, que representan un alza del 301,87% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya ocho años y nueve meses.
Por encima de la MM20, en los 24.056 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 23.224 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 21.935 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.000 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 22.500 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.535 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, de nuevo en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra elevada, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. De nuevo en máximos históricos en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, pero desvirtuado por el vencimiento trimestral de futuros, que hace que pongamos en interrogante la validez de los nuevos máximos históricos, ya que sin dicho volumen sería decreciente en base semanal, ya que el volumen del viernes es alrededor del doble del de cualquiera del resto de sesiones de la semana.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 12,92)/h3Con el mercado marcando máximos históricos semana tras semana y la volatilidad se mantiene ligeramente alejada de los mínimos anuales.
Descensos del 1,67% contra una subida del 0,92% del S&P.
Estocástico cortado al alza, en zona media, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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