Ibex 35: la clave está en los bancos
Centro de Formacion de Traders | 21.05.2018 08:52
IBEX-35
La clave está... en los bancos.
Para llegar a los máximos anuales, que sería el objetivo natural después de todo el recorrido desde los mínimos anuales, necesitamos el apoyo de los bancos cotizados, tenemos esta semana una diferencia de casi el 2% en negativo sobre índices como el Eurostoxx o el Dax.
Estamos en la zona del 61,8% de recuperación del impulso bajista desde los máximos a los mínimos anuales, con lo cual se abre la puerta a la recuperación de dichos máximos anuales, niveles ligeramente por encima de los 10.600 puntos.
La vela semanal, bajista, con el 78% de la vela de ventas, con máximos ligeramente crecientes y mínimos ligeramente decrecientes y cerrando cerca de mínimos. La vela es una envolvente bajista.
En el gráfico semanal, el precio, por encima de la mm200 que sigue ligeramente por debajo de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, ligeramente por debajo los 1.18, sigue con mínimos decrecientes semanales, después de más de 3 meses entre los 1.22 y los 1.25 aproximadamente.
El petróleo, alcista, por encima de los 71$, habiendo estado incluso por encima de los 72$.
Con máximos CRECIENTES y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, terminando en los mínimos de la semana. Con volatilidad similar al de la semana pasada, , pero de resultado contrario, con un 2,01% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de JUNIO entre los 9.466 y los 9.528 puntos y a la baja entre los 10.499 y los 10.522 puntos. (hemos tocado los 10.285 puntos)
En cuanto a resultados semanales, el Dax sube un 0,59%, el Eurostoxx un 0,23% y el Ibex baja un 1,55%. El Ibex con fuerte resultado divergente con el resto.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.077 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 9.811 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.120 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 10.000 puntos. La posición de las medias siguen alcistas en el corto y medio plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 9.959 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.193 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 9.966 puntos. Alcistas en el medio plazo por encima de los 10.000 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media/alta, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, desde máximos anuales, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, entrando en sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma alcista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, que abogaría por un nuevo mínimo mas bajo, con el mayor volumen en la sesión de cierre semanal.
Sobre la previsión del pasado 14 de MAYO, teníamos prevista una apertura PLANA en los 10.268 puntos, el mercado abrió en los 10.277,20 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, pero sin margen para abrir operativa.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 10.075 puntos.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
ÍNDICES DE EE.UU.
Dow Jones Industrial Average+1,11 +0,00% 24,715.09
Nasdaq -28,13 -0,38% 7,354.34
S&P 500 -7,16 -0,26% 2,712.97
Dow Transport -12,50 -0,12% 10,730.46
Movimiento estrecho entre zona de soporte/resistencia diaria, con un movimiento estrecho pero con máximos y mínimos crecientes con resultado semanal ligeramente negatico.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 20 (20%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,47%, el Transportes sube un 0,16%, el S&P baja un 0,54% y el Nasdaq un 0,66%. Resultado negativo corto en todos los índices de alrededor del 0,5%, a excepción del Transportes.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de Enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya mas de 9 años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (Enero-Febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por encima de la MM20, en los 24.410 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 24.547 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.910 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 24.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.448 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal, con los mayores volúmenes diarios en las sesiones bajistas.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en Febrero/Marzo del 2009.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Se siguen estrechando las bandas.
Subida del 6,09% para un S&P500 bajista del 0,54%.
Estocástico cortado a la baja, camino de sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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