Ibex 35: hueco en el horizonte
Centro de Formacion de Traders | 23.04.2018 08:19
IBEX-35
Una vez cerrado el hueco de la primera sesión de Marzo, toca mirar hacia el siguiente y de mayor tamaño, el que se dejó abierto el pasado 6 de Febrero, que supone recuperar la cota de los 10.000 puntos.
Tenemos abiertos 3 huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal.
La vela semanal, alcista, consiguiendo con los máximos y mínimos crecientes y cerrando muy cerca de los máximos. A falta de 6 sesiones la vela mensual es una envolvente alcista.
En el gráfico semanal el precio, sigue por debajo de la mm200 que empieza a estar ligeramente por debajo de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, ligeramente bajista, perdiendo la zona de los 1.23, llevamos 2 meses en esta zona.
El petróleo, alcista, en los 68$, habiendo estado cerca de los 70$.
Con máximos y mínimos CRECIENTES sobre la semana precedente, terminando en niveles altos. Con volatilidad estable, en niveles de la semana pasada, con un 1,65% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MAYO entre los 9.279 y los 9.281 puntos y a la baja entre los 10.248 y los 10.277 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,79%, el Eurostoxx un 1,34% y el Ibex un 1,20%. Todos los mercados con subidas de alrededor del 1%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.666 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.904 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.164 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.700 puntos. La posición de las medias sigue en posición bajista, aunque con intención de empezar a mejorar.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.973 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.155 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 9.979 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.000 puntos.
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El estocástico en diario cortado al alza, en sobrecompra extrema, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, casi idéntico en base semanal, aunque seguimos sin ver un volumen alto que apoye el comportamiento del precio, indicador que estamos ante una resistencia importante.
Sobre la previsión del pasado 16 de ABRIL, teníamos prevista una apertura PLANA en los 9.770 puntos, el mercado abrió en los 9.768,70 puntos, PLANA, en niveles previstos, ante lo cual no daba pie a activar ninguna operativa.
Previsión apertura próxima jornada. PLANA, en los 9.878 puntos.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES USA
Dow Industrial -201,95 -0,82% 24,462.94
Nasdaq -91,93 -1,27% 7,146.13
S&P -22,99 -0,85% 2,670.14
Dow Transport -92,91 -0,87% 10,578.90
Buen inicio de semana, truncado a partir del ecuador de la misma, que deja un sabor agridulce pese al saldo semanal positivo.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 16 (25%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,42%, el Transportes un 2,02%, el S&P un 0,52% y el Nasdaq un 0,56%. Todos los índices con resultado semanal positivo escaso a excepción del Transportes.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de Enero 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya mas de 9 años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (Enero-Febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Por encima de la MM20, en los 24.229 puntos, alcista, por debajo de la MM70, en los 24.957 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.632 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 24.400 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.297 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, cerca de salir de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente plana, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, lo más relevante es el aumento del volumen sesión tras sesión, en las sesiones bajistas después de tocar los máximos semanales.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en Febrero/Marzo del 2009.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Por debajo de niveles de media histórica y por debajo de los 20 puntos …
Descenso del 3,04% para una subida del S&P500 del 0,52%.
Estocástico cortado al alza, saliendo de sobreventa, con tendencia alcista, el macd cortado a la baja, con tendencia plana e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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