Ibex 35: permanecemos dentro del hueco
Centro de Formacion de Traders | 24.07.2017 09:30
Seguimos dentro del hueco, como si tuviera un imán.
Se sigue moviendo el mercado dentro del gran hueco diario del 24 de abril, que además era hueco semanal, con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana previa. La sensación es la de perder definitivamente el hueco para ir a buscar el siguiente.
Quedan dos más, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 6% por debajo de los niveles actuales.
Fijaros que cogiendo distancia en el gráfico semanal, incluso con una corrección elevada hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, estaríamos por encima de la directriz de largo plazo.
La vela semanal es bajista, envolvente bajista, con cierre cerca de los mínimos semanales.
Tenemos abiertos dos huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, cerca de los 1,17 en máximos de 3 años.
El petróleo, bajista, por debajo de los 46 dólares.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del estudio de vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Agosto entre los 9.812 y los 9.866 puntos y a la baja entre los 10.841 y los 11.108 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 3,10%, el Eurostoxx baja un 2,11% y el Ibex, baja un 2,14%. El sector más penalizado el de autos, por eso el extra de descenso del Dax.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.565 puntos, por debajo de la MM70, plana en los 10.731 puntos y por encima de la MM200, alcista, en los 9.864 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.600 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, alcista, en los 10.602 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.375 puntos, por encima de la mm200, alcista, en los 9.976 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras se mantengan los 10.200 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en zona media/baja, con pendiente bajista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, en zona de soporte, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde diciembre de 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, aumento semanal dando posibilidad a la perdida de los mínimos semanales previos.
Sobre la previsión del pasado 17 de julio, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.682 puntos, el mercado abrió en los 10.665,50 puntos, alcista, activando la opción de compra, sin llegar al objetivo, saltando el stop de 50 puntos y con una pérdida al cierre de la sesión de 14 puntos.
Previsión apertura próxima jornada: alcista, en los 10.454 puntos.
En los tres años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
- Dow Industrial: -31,71 -0,15% 21,580.07
- Nasdaq: -2,25 -0,04% 6,387.75
- S&P 500: -0,91 -0,04% 2,472.54
- Dow Transport: -11,82 -0,12% 9,471.27
Nuevo máximos histórico para el Nasdaq y el S&P 500, el mayor varapalo el del Transportes.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,04%, el Transportes baja un 2,79%, el S&P sube un 0,54% y el Nasdaq sube un 1,19%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.477,62 puntos el 20 de Julio 2017, que representan un alza del 271,57% desde los mínimos marcados en marzo de 2009.
Por encima de la MM20, en los 21.474 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 21.132 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.205 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 21.400 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 20.800 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 17.804 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto de 2015 y en enero y febrero de 2016.
El estocástico diario, en sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, en sobrecompra , con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Desde zona de máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, con fuerte incremento en las 2 sesiones bajistas del cierre semanal, aunque se detecta pelea entre alcistas y bajistas por las largas mechas inferiores de ambas sesiones.
h3 VIX/h3Por debajo de la media de 52 semanas, que se sitúa en los 16,155.
Siguen las bandas en un rango muy estrecho, marcando un nuevo mínimo anual.
Descensos del 1,58% frente a la subida del S&P 500 del 0,54%. El cierre más bajo del año.
Estocástico cortado a la baja en sobreventa, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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