Evolución de los principales mercados
Centro de Formacion de Traders | 24.09.2018 09:00
IBEX-35
Segundo pleno: ¡Todas las sesiones en positivo!
Segunda semana con pleno de subidas, ya llevamos diez sesiones en positivo, habiendo llegado a la zona de resistencia que representa el hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto. Ya se frenó el mercado en esta zona el pasado 28 de agosto. Parecería una línea clavicular de una posible formación de Hombro – Cabeza – Hombro Invertido, estando pendiente de formación el segundo hombro para ello.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos. La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de enero.
La vela semanal, alcista, con mínimos y máximos crecientes. En el gráfico semanal la mm200, con ligera pendiente bajista, está ya por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, con subidas, en los 1.175, llegando a tocar los 1.18
El petróleo, alcista, alrededor de los 71 dólares.
Con máximos y mínimos CRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela ALCISTA. Con aumento de la volatilidad semanal (un 30%), con un 3,37% entre máximos y mínimos semanales. Con movimientos diarios que siguen siendo escasos de menos o poco mas allá de 100 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de octubre entre los 8.796 y los 9.016 puntos y a la baja entre los 9.927 y los 9.999 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 2,53%, el Eurostoxx un 2,58% y el Ibex sube un 2,40%. Todos con comportamiento similar.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.410 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.614 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.847 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.450 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
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En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.698 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.068 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.888 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.700 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, saliendo de sobreventa, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, en zonas de soporte/resistencia intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, además de creciente sesión a sesión, influido por el gran volumen que se suele dar en el vencimiento trimestral de derivados.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 9.576 puntos.
Para el pasado 17 de septiembre teníamos prevista una apertura BAJISTA en los 9.354 puntos. El mercado abrió en los 9.350,30 puntos, BAJISTA, con margen menor a los 10 puntos que tenemos para activar operativa.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial +86,52 +0,32% 26,743.50
Nasdaq -41,27 -0,51% 7,986.96
S&P -1,08 -0,04% 2.929.67
Dow Transport +15,18 +0,13% 11,532.56
El Dow Industrial, que se había quedado retrasado, marca nuevos máximos históricos, juntamente con el S&P 500, el sector de transportes y el Nasdaq se toman un merecido respiro.
En 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 38 (18%). ¡Algo ha cambiado!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 2,25%, el Transportes baja un 0,33%, el S&P sube un 0,85% y el Nasdaq baja un 0,29%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por encima de la MM20, en los 26.103 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 25.356 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 25.013 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 26.000 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 25.000 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.194 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en alta sobrecompra, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en alta sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista. Recuperando desde mínimos anuales en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, por el efecto vencimiento, si no fuera por la última sesión, la de vencimiento de derivados tendríamos unos máximos históricos con un menor volumen semanal……
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
Camino del Gap, en la parte baja de las bandas.
Descensos del 3,23% con un S&P subiendo un 0,85%. Reduciendo el movimiento exagerado de las 2 semanas anteriores.
Estocástico cortado a la baja, en sobreventa, con tendencia bajista, con el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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