Qué puede pasar esta semana en los mercados
Centro de Formacion de Traders | 26.11.2018 08:58
IBEX-35
Y nos seguimos movimiento entre huecos.
Seguimos por tercera semana moviéndonos entre los diferentes huecos abiertos, y abriendo de nuevos sin dirección clara. Esta semana hemos cerrado 2 huecos alcistas, el más grande abierto en la apertura de la sesión del 7 de noviembre y el pequeño abierto en la apertura de la sesión del 31 de octubre.
Además hemos abierto un hueco bajista en la apertura de la sesión del 20 de Noviembre entre los 9.006,30 puntos y los 8.977 puntos. Tenemos un hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
Antes nos encontramos con un pequeño hueco bajista que esta rellenado cerca de los 9.400 puntos. La directriz bajista en diario, sobre los 9.700 puntos, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200 que va relajando su pendiente negativa. Si la superamos abriremos el camino a los altos de mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de enero.
Tenemos 2 huecos abiertos por encima del precio, y 1 rellenado pendiente de cierre. La vela semanal, bajista, de semana de mas a menos, con mechas en ambos sentidos. En el gráfico semanal la mm200, con pendiente bajista, cerca de los 9.800 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, en los 1,13, con fuerte reacción a la baja después de acercarse de nuevo a los 1,15. El petróleo, sigue muy bajista, en los 50 dólares, sigue con el retroceso desde niveles de los 77 dólares. Con 2 sesiones diarias de fuertes descensos y un saldo semanal negativo del 10%. Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con volatilidad semanal por encima de la semana pasada (+65% aprox), con un 3,50% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de DICIEMBRE entre los 8.462 y los 8.565 puntos y a la baja entre los 9.440 y los 9.546 puntos.
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Los resultados semanales, el Dax baja un 1,31%, el Eurostoxx baja un 1,37% y el Ibex baja un 1,55%.
Por debajo de la mm20, alcista, en los 9.003 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.202 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.578 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.000 puntos. La posición de las medias, alcista en el corto plazo, bajista en el medio/largo plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.324 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.855 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.828 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.500 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, evitando entrar en sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia plana, en zona media-baja, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, desde el nivel más bajo de más de 2 años. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, sigue siendo menor en base semanal, sobre todo por contar en Usa con 2 sesiones semifestivas por acción de gracias y estar pendiente el mercado de la cumbre de este domingo por el Brexit.
Previsión apertura próxima jornada. BAJISTA, en los 8.902 puntos.
Para el pasado 19 de noviembre teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 9.074 puntos. El mercado abrió en los 9.073,80 puntos, ALCISTA, justo en el nivel previsto sin oportunidad de operativa alguna.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial -178,74 -0,73% 24,285.95
Nasdaq -33,27 -0,48% 6,938.98
S&P -17,37 -0,66% 2.632.56
Dow Transport +3,48 +0,03% 10,369.01
Fuerte descenso seminal, del orden del 4% en todos los mercados a excepción del Transportes que sólo cede un 2% y el que sigue alejado de los mínimos del mes pasado. En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 47 (15%). ¡Algo ha cambiado!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 4,44%, el Transportes baja un 2,03%, el S&P baja un 3,79% y el Nasdaq baja un 4,26%. El Nasdaq sigue con sus fuertes descensos que arrastran a los demás índices.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses. Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 25.196 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 25.749 puntos, bajista y por debajo de la MM200, alcista, en los 25.095 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 25.200 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 25.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.542 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobreventa extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Con divergencia bajista con el precio en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, menor en base semanal, influido por la festividad de Acción de Gracias.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
A los niveles actuales de mercado debería de haber ido a buscar los máximos de octubre y está muy alejado de los mismos. Subida del 18,63% con un S&P bajando un 3,79%.
Estocástico cortado al alza, apuntando a sobrecompra, con tendencia alcista, con el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
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