Ibex 35: Mirando fijamente el volumen
Centro de Formacion de Traders | 29.10.2018 09:15
IBEX-35
Si miramos el volumen diario con detenimiento, esta semana vemos como interesante el dato de que las dos sesiones realmente bajistas de la semana, la del lunes de apertura muy alcista y cierre en mínimos de la sesión y la del miércoles que es muy parecida, en ambos casos son velas claramente bajistas sobre la sesión previa de indecisión. Pues el volumen negociado en ambas sesiones es mucho menor al de las otras 3 sesiones en que el comportamiento y resultado final de la sesión es muy diferente.
Tenemos un nuevo “mini” hueco en la apertura de la sesión del martes, entre los 8.796,30 puntos y los 8.781,90 puntos. Ha sido rellenado que no cerrado, necesitamos un cierre por encima de los 8.800 puntos para darlo por cerrado.
Sigue abierto el hueco de la apertura muy bajista del 11 de octubre, entre los mínimos del 10 de octubre en los 9.158,80 puntos y los máximos del 11 de octubre en los 9.121 puntos.
Tenemos un pequeño hueco bajista de la apertura del pasado 10 de agosto, que quedará cerrado con un cierre diario por encima de los 9.693 puntos.
La directriz bajista en diario, desde los máximos anuales, junto a niveles de la mm200, con ligera pendiente negativa. Si los superamos abriremos el camino a los altos de mayo y de ahí al hueco bajista del 30 de enero.
Tenemos 3 huecos abiertos por encima del precio, mas 1 “mini” rellenado.
La vela semanal, bajista, algo menor que hace 2 semanas por la ligera recuperación desde los mínimos semanales.
En el gráfico semanal la mm200, con pendiente bajista, por debajo de los 9.900 puntos.
La cotización del EUR/USD, sigue bajista, en los 1.14, sigue cerca de los mínimos de agosto.
El petróleo, bajista, por debajo de los 68$, sigue con el retroceso desde niveles de los 77 dólares.
Con máximos y mínimos DECRECIENTES sobre la semana precedente, con una vela BAJISTA. Con volatilidad semanal similar, con un 4,47% entre máximos y mínimos semanales.
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Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de NOVIEMBRE entre los 8.324 y los 8.297 puntos y a la baja entre los 9.206 y los 9.306 puntos.
Los resultados semanales, el Dax baja un 3,06%, el Eurostoxx un 2,36% y el Ibex baja un 1,82%. El Ibex aguanta mejor que el resto a pesar del asunto bancario o posible contagio de Italia.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 9.034 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 9.397 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 9.702 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 9.100 puntos. La posición de las medias, bajista en todos los plazos.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.477 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.939 puntos y por debajo de la mm200, bajista, en los 9.851 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 9.500 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en alta sobreventa, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, en sobreventa extrema, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, en el nivel más bajo de más de 2 años. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, a pesar de los nuevos mínimos alcanzados, parece que hay entrada de dinero en la zona de mínimos semanales.
Previsión apertura próxima jornada. ALCISTA, en los 8.767 puntos.
Para el pasado 22 de Octubre teníamos prevista una apertura PLANA en los 8.896 puntos. El mercado abrió en los 8.997,70 puntos, MUY ALCISTA, muy por encima de la previsión, activando la opción de VENTA. Obteniendo 101 puntos, sin alcanzar ningún STOP.
En los 4 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
INDICES EE.UU.
Dow Industrial -296,24 -1,19% 24,688.31
Nasdaq -151,13 -2,07% 7,167.21
S&P -46,88 -1,73% 2.658.69
Dow Transport -126,14 -1,25% 9,965.67
Sigue la corrección después de la pausa de la semana pasada, con niveles de indicadores ya muy castigados que deberían de marcar un nuevo tramo alcista.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 7 de 43 (16%). Algo ha cambiado ¡!!!!
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 2,97%, el Transportes baja un 4,53%, el S&P baja un 3,94% y el Nasdaq baja un 3,78%. Las reacciones a los resultados empresariales no están siendo acorde a los mismos.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.940,91 puntos el 21 de Septiembre 2018, que representan un alza del 341,05% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Hace ya 9 años y 6 meses.
Desde la última corrección importante (15,21% desde Mayo-15 hasta Febrero-16) ha subido un 62,47% o 1.130,81 puntos.
Por debajo de la MM20, en los 25.729 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 25.785 puntos, bajista y por debajo de la MM200, bajista, en los 25.148 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 25.800 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 25.200 puntos. La mm200 en diario es el primer objetivo a recuperar por parte del precio.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 20.391 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en sobreventa muy elevada, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, a punto de entrar en sobreventa, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, en minimos anuales, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Con divergencia bajista con el precio en base semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, mayor en base semanal, con volumen creciente en base diaria, el mayor volumen el de la última sesión en que se cierre muy lejos de los mínimos diarios.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 29,43)
De nuevo a niveles altos …
Subidas del 21,47% con un S&P bajando un 3,94%.
Estocástico cortado al alza, apuntando a sobrecompra, con tendencia alcista, con el macd cortado al alza, con tendencia e histograma alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por encima del nivel de los 50 puntos.
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