Ibex 35: hueco en el horizonte
Centro de Formacion de Traders | 30.04.2018 08:45
Una vez cerrado el hueco de la primera sesión de marzo, toca mirar hacia el siguiente y de mayor tamaño, el que se dejó abierto el pasado 6 de febrero, que supone recuperar la cota de los 10.000 puntos.
Tenemos abiertos tres huecos bajistas en base diaria, uno de ellos también visible en el gráfico semanal.
La vela semanal, alcista, consiguiendo con los máximos y mínimos crecientes y cerrando muy cerca de los máximos. A falta de seis sesiones la vela mensual es una envolvente alcista.
En el gráfico semanal el precio, sigue por debajo de la mm200 que empieza a estar ligeramente por debajo de los 10.000 puntos.
La cotización del EUR/USD, bajista, cerca de la zona de los 1,21, después de más de tres meses entre los 1,22 y los 1,25, aproximadamente.
El petróleo, estable, en los 68 dólares.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando en niveles altos. Con volatilidad estable, en niveles de la semana pasada, con un 1,58% entre máximos y mínimos semanales.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de mayo entre los 9.279 y los 9.281 puntos y a la baja entre los 10.248 y los 10.277 puntos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,32%, el Euro Stoxx un 0,70% y el Ibex un 0,42%. Todos los mercados con subidas más moderadas a las de la semana pasada, alrededor del 0,5%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 9.776 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 9.863 puntos y por debajo de la MM200, bajista, en los 10.47 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 9.700 puntos. La posición de las medias sigue en posición bajista de medio plazo, estando ya alcista en el corto plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 9.953 puntos, por debajo de la mm70, alcista, en los 10.163 puntos, por debajo de la mm200, bajista, en los 9.974 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.000 puntos.
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El estocástico en diario cortado a la baja, entrando en sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd cortado al alza, por encima del nivel cero, superando directriz alcista, con pendiente alcista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza, con tendencia alcista, en zona media/baja, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista, en zonas de soporte intermedias. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, mayor en base semanal, aunque seguimos sin ver un volumen alto que apoye el comportamiento del precio, indicador que estamos ante una resistencia importante.
Sobre la previsión del pasado 23 de abril, teníamos prevista una apertura plana en los 9.878 puntos, el mercado abrió en los 9.898,60 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, dando apertura de cortos, logrando 20 puntos al llegar al objetivo.
Previsión apertura próxima jornada. Ligeramente bajista, en los 9.914 puntos.
En los cuatro años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar stop, muy cerca del stop de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con tres precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial: -11,15 -0,05% 24,311.19
Nasdaq: +1,12 +0,02% 7,119.80
S&P 500: +2,97 +0,11% 2,669.91
Dow Jones Transportes: +135,52 +1,30% 10,549.40
Inicio complicado siguiendo la inercia bajista de la semana previa, con recuperación a partir del ecuador para cerrar la semana con ligeros descenso, pero alejados de los mínimos semanales.
En el 2017 el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos en 30 de las 52 semanas (58%). En el 2018 llevamos 4 de 17 (23%). Algo ha cambiado.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,62%, el Transportes un 0,28%, el S&P un 0,01% y el Nasdaq un 0,37%. Todos los índices con resultado semanal negativo, pero de poca entidad.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.872,87 puntos el 26 de enero de 2018, que representan un alza del 330,85% desde los mínimos marcados en marzo de 2009. Hace ya mas de nueve años.
Desde la última corrección importante (15,21% desde mayo-15 hasta febrero-16) ha subido un 58,71% o 1062,77 puntos. La actual corrección (enero-febrero 2018) de momento es del 11,84%. En tiempo es muy corta, con lo cual es pronto para dar por finalizado el movimiento correctivo.
Tocando la MM20, en los 24.311 puntos, alcista, por debajo de la MM70, en los 24.851 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 23.702 puntos. Alcistas en el corto plazo por encima de los 24.300 puntos. Bajistas en el medio plazo mientras estemos por debajo de los 24.400 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 19.334 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en zona media/baja, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, saliendo de sobreventa, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente plana, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista. Retrocediendo desde Máximos históricos en base diaria y semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo de 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Mayor en base semanal, casi el 50% del volumen en las 2 sesiones en que se marcan los mínimos semanales, muy lejos del cierre semanal.
Para encontrar un volumen mayor al de estas semanas atrás hay que ir a las semanas (anteriores y posteriores) en que se marco el mínimo del actual ciclo, en febrero/marzo de 2009.
h3 VIX/h3 h3 POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM /h3 h3 (MEDIA 52s EN LOS 29,43)/h3Por debajo de niveles de media histórica y por debajo de los 20 puntos…
Descenso del 8,71% para un S&P 500 plano del 0,01%.
Estocástico cortado a la baja, apuntando a sobrecompra, con tendencia bajista, el macd cortado a la baja, con tendencia e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por debajo del nivel de los 50 puntos.
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